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Ashmore Sicav Emerging Markets Global Small-cap Equity Fund Retail Gbp (0P0000VPUH)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0688433084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VPUH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small Cap Eq (0P0000VPUH). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small Cap Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	1,800	0,940
Ações	99,130	99,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,064	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,699
Índice Preço/Vendas	1,511	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,754	10,291
Retorno com dividendos	2,468	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	18,186	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,190	20,008
Industriais	14,320	14,170
Consumo Cíclico	12,920	12,320
Saúde	12,090	12,334
Materiais Básicos	9,690	9,171
Consumo Não-Cíclico	7,890	8,232
Serviços Financeiros	6,850	20,358
Serviços de Comunicação	2,330	9,348
Energia	1,890	8,298
Imóveis	1,820	4,556

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zetrix AI Bhd	MYQ0138OO006	5,68	1,000	+2,04%
Gudeng Precision	TW0003680005	3,49	339,00	+5,94%
Benefit Systems	PLBNFTS00018	3,15	3.155,00	-1,25%
Alchip Tech	KYG022421088	3,14	3.430,00	-0,87%
KoMiCo	KR7183300003	3,11	66.300	+0,15%
Xian Sunresin New Materials Co Ltd	CNE100002136	2,92	50,96	+2,17%
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares	TW0006515000	2,88	-	-
JNBY Design	KYG550441045	2,74	17,72	-2,10%
Eris Lifesciences	INE406M01024	2,70	1.709,80	-1,96%
Andes Tech	TW0006533003	2,67	273,50	+3,21%

Principais fundos de ações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM GlblSmallCapEqZ GBP Inc		31,71M	6,19	6,01	3,06

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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HARPIA CRÉDITO PR.	3,142	+0,001	+0,04%
Daiwa Fund Wrap J.	10.561,000	0,000	0,00%
Renta 4 Pegasus F.	16,81	-0,01	-0,06%
Eib 32 Gbp 5.625	107,83	+0,08	+0,07%
Galaxy Leading Bo.	1,275	0,000	0,00%
Hartford High Yie.	7,10	-0,01	-0,14%