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Ashmore Sicav Emerging Markets Global Small-cap Equity Fund Retail Gbp (0P0000VPUH)

Luxemburgo

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173,870 0,000 0,00%

02/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0688433084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VPUH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small Cap Eq (0P0000VPUH). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small Cap Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	2,210	0,880
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,955	17,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,795	2,783
Índice Preço/Vendas	1,677	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,496	10,671
Retorno com dividendos	2,743	2,734
Crescimento de lucros em 5 anos	11,657	12,140

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,240	20,582
Industriais	15,010	14,146
Serviços Financeiros	13,560	20,346
Consumo Cíclico	12,590	12,193
Materiais Básicos	10,340	9,172
Saúde	10,100	11,967
Consumo Não-Cíclico	5,020	7,849
Serviços de Comunicação	2,110	9,315
Imóveis	2,030	4,480

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zetrix AI Bhd	MYQ0138OO006	5,34	0,850	-0,58%
Hansol Chemica	KR7014680003	4,17	218.000	+2,11%
Gudeng Precision	TW0003680005	4,01	341,00	-0,15%
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares	TW0006515000	3,80	-	-
Alchip Tech	KYG022421088	3,67	3.310,00	+0,76%
Medi Assist Healthcare Services	INE456Z01021	3,21	527,70	-1,70%
Kinik	TW0001560001	3,21	341,00	-0,44%
Benefit Systems	PLBNFTS00018	3,14	3.160,00	-1,25%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	3,01	14,70	-0,68%
International Gemmological	INE0Q9301021	2,85	356,90	-0,67%

Principais fundos de ações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM GlblSmallCapEqZ GBP Inc		33,2M	11,38	10,43	5,26

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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ITAÚ PERSONNALITÉ.	24,310	+0,032	+0,13%
Luzon A Assets & .	117,71	0,00	0,00%
TIFS	199,60	0,00	0,00%
TORJ	105	0	0,00%