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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (0P000195K3)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076342580

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000195K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K3). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,090	55,090
Ações	0,020	0,020
Título	43,670	43,670
Conversíveis	1,220	1,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,571	14,160
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	1,872
Índice Preço/Vendas	0,692	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,000	224,742
Retorno com dividendos	10,096	7,851
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	37,932

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	44,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,22	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,98	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,02	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	1,99	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1,97	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,78	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,58	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,49	-	-
Energo-Pro AS 8.5%	XS2412048550	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM ShortDur Retail Acc AUD		277,24M	2,60	6,21	-

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US 30	42.345,3	-309,4	-0,73%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.390,0	+285,0	+0,27%
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Petróleo Brent	65,17	-0,24	-0,37%
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Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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