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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (0P000195K3)

Luxemburgo

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54,470 -0,030 -0,06%

10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076342580

Classe de Ativo: Título

0P000195K3 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (ISIN: LU1076342580). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,6%

Fechamento Anterior54,5

Classificação de risco

Rendimento TTM2,35%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início29.03.2016

Total de ativos428,09M

Despesas1,88%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado651,01M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1030	999	1097	1240	992	-
Retorno do fundo	2.98%	-0.15%	9.73%	7.43%	-0.15%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM ShortDur Retail Acc AUD		428,09M	2,98	7,46	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc	24,36B	3,39	-1,47	2,27
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc	24,36B	2,90	-2,02	1,74
AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc	41,88B	2,20	-1,98	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc	24,36B	2,57	1,48	1,63
BlackRock FxdIncm GlblOppA8 AUDHdgd	11,31B	1,77	2,09	1,82

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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