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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (0P000195K3)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076342580

Classe de Ativo: Título

0P000195K3 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (ISIN: LU1076342580). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,78%

Fechamento Anterior54,77

Classificação de risco

Rendimento TTM2,58%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 10,95%

Data de início29.03.2016

Total de ativos277,24M

Despesas1,72%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado701,48M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1001	1088	1197	1118	-
Retorno do fundo	2.61%	0.07%	8.79%	6.16%	2.26%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM ShortDur Retail Acc AUD		277,24M	2,60	6,21	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc	24,59B	3,39	-1,47	2,27
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc	24,59B	2,90	-2,02	1,74
AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc	24,59B	2,20	-1,98	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc	24,59B	2,57	1,48	1,63
BlackRock FxdIncm GlblOppA8 AUDHdgd	3,78M	1,77	2,09	1,82

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	44,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,22	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,98	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,02	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	1,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Neutro	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra	Neutro	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Compra

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