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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc (0P000163PX)

Luxemburgo

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67,790 +0,130 +0,19%

06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677835

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000163PX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000163PX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	67,790	67,790	67,790	67,660	0,19%
05.08.2025	67,660	67,660	67,660	67,560	0,15%
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22.07.2025	67,780	67,780	67,780	67,670	0,16%
21.07.2025	67,670	67,670	67,670	67,670	0,30%
18.07.2025	67,470	67,470	67,470	67,210	0,39%
17.07.2025	67,210	67,210	67,210	67,210	0,04%
16.07.2025	67,180	67,180	67,330	67,180	-0,22%
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09.07.2025	67,750	67,750	67,750	67,750	0,21%
08.07.2025	67,610	67,610	67,610	67,610	-0,41%
07.07.2025	67,890	67,890	68,140	67,890	-0,37%

Alta: 68,140

Baixa: 67,180

Diferença: 0,960

Média: 67,650

Var%: -0,514

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