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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc (0P000163PX)

Luxemburgo

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66,080 0,000 0,00%

15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677835

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000163PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P000163PX). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,490	18,490	0,000
Ações	0,230	0,230	0,000
Título	80,820	80,840	0,020
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	23,067
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,172
Índice Preço/Vendas	0,664	3,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	563,183
Retorno com dividendos	2,051	7,094
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	80,510	50,984
Imóveis	19,490	61,679

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 418

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,31	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,02	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,16	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,15	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,09	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,05	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	878,91M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	878,91M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Acc	337,79M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	337,79M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	337,79M	0,92	3,15	0,63

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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