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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc (0P000163PX)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677835

Classe de Ativo: Título

0P000163PX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc (ISIN: LU1078677835). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,35%

Fechamento Anterior68,37

Classificação de risco

Rendimento TTM4,91%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 4,06%

Data de início12.05.2015

Total de ativos245,16M

Despesas1,14%

Investimento mínimo200.000.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1083	1043	1104	1301	977	1202
Retorno do fundo	8.29%	4.3%	10.36%	9.16%	-0.47%	1.86%
Lugar na categoria	372	1012	469	516	1073	488
% na categoria	23	49	24	31	84	79

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	369,72M	6,42	9,08	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	369,72M	6,41	9,08	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	369,72M	6,08	8,48	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,69B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,69B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,69B	6,97	-0,92	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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