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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc (0P000163PX)

Luxemburgo

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62,730 -0,040 -0,06%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677835

Classe de Ativo: Título

0P000163PX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Usd Inc (ISIN: LU1078677835). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,94%

Fechamento Anterior62,77

Classificação de risco

Rendimento TTM5,27%

ROE19,23%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA10,72%

Data de início12.05.2015

Total do Ativo1,03B

Despesas1,05%

Investimento mínimo200.000.000

Valor de Mercado734M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	998	977	926	826	774	-
Retorno do fundo	-0.16%	-2.34%	-7.43%	-6.17%	-5%	-
Lugar na categoria	1500	1660	1553	1320	954	-
% na categoria	89	95	94	92	95	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,27B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,27B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Fund I USD	1,03B	-0,22	-5,37	-0,12

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,36B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,36B	-0,84	-3,89	2,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,36B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,36B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,36B	-0,89	-4,46	2,37

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	3,37	893,143	+0,19%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,94	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,84	937,110	+100.000,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,68	1.016,21	+0,38%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,42	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Bitcoin Futuro	64.447,5	+1.060,0	+1,67%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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Dólar/JPY	153,21	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	6,3663	+0,0020	+0,03%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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