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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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91,270 +0,500 +0,55%

29/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZIW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZIW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.04.2024	91,270	91,270	91,270	91,270	0,55%
26.04.2024	90,770	90,770	90,770	90,770	0,40%
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24.04.2024	90,680	90,680	90,680	90,680	-0,27%
23.04.2024	90,930	90,930	90,930	90,930	0,31%
22.04.2024	90,650	90,650	90,650	90,650	0,27%
19.04.2024	90,410	90,410	90,410	90,410	0,11%
18.04.2024	90,310	90,310	90,310	90,310	0,08%
17.04.2024	90,240	90,240	90,240	90,240	0,57%
16.04.2024	89,730	89,730	89,730	89,730	-1,09%
15.04.2024	90,720	90,720	90,720	90,720	-0,79%
12.04.2024	91,440	91,440	91,440	91,440	-0,46%
11.04.2024	91,860	91,860	91,860	91,860	-0,54%
10.04.2024	92,360	92,360	92,360	92,360	-0,87%
09.04.2024	93,170	93,170	93,170	93,170	0,59%
08.04.2024	92,620	92,620	92,620	92,620	0,05%
05.04.2024	92,570	92,570	92,570	92,570	-0,25%
04.04.2024	92,800	92,800	92,800	92,800	0,55%
03.04.2024	92,290	92,290	92,290	92,290	0,30%
02.04.2024	92,010	92,010	92,010	92,010	-0,25%

Alta: 93,170

Baixa: 89,730

Diferença: 3,440

Média: 91,362

Var%: -1,052

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