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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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106,310 -0,060 -0,06%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZIW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZIW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	106,310	106,310	106,370	106,310	-0,06%
28.08.2025	106,370	106,370	106,370	105,840	0,50%
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26.08.2025	106,030	106,030	106,030	106,030	-0,25%
22.08.2025	106,300	106,300	106,300	106,300	0,62%
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18.08.2025	106,060	106,060	106,060	106,030	0,03%
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12.08.2025	105,530	105,530	105,530	105,270	0,25%
11.08.2025	105,270	105,270	105,290	105,270	-0,02%
08.08.2025	105,290	105,290	105,290	105,180	0,10%
07.08.2025	105,180	105,180	105,180	104,940	0,23%
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01.08.2025	104,180	104,180	104,180	104,010	0,16%
31.07.2025	104,010	104,010	104,110	104,010	-0,10%

Alta: 106,370

Baixa: 104,010

Diferença: 2,360

Média: 105,514

Var%: 2,113

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
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