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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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107,380 -0,470 -0,44%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZIW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZIW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	107,380	107,380	107,850	107,380	-0,44%
24.09.2025	107,850	107,850	108,110	107,850	-0,24%
23.09.2025	108,110	108,110	108,110	107,760	0,32%
22.09.2025	107,760	107,760	107,760	107,760	0,20%
19.09.2025	107,550	107,550	107,880	107,550	-0,31%
18.09.2025	107,880	107,880	108,170	107,880	-0,27%
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15.09.2025	107,810	107,810	107,810	107,590	0,20%
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11.09.2025	107,570	107,570	107,570	107,370	0,19%
10.09.2025	107,370	107,370	107,370	107,120	0,23%
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08.09.2025	107,480	107,480	107,480	107,480	0,16%
05.09.2025	107,310	107,310	107,310	106,620	0,65%
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03.09.2025	106,560	106,560	106,560	106,290	0,25%
02.09.2025	106,290	106,290	106,290	106,290	-0,02%
29.08.2025	106,310	106,310	106,370	106,310	-0,06%

Alta: 108,190

Baixa: 106,290

Diferença: 1,900

Média: 107,417

Var%: 0,950

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