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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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108,750 +0,490 +0,45%

20/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZIW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZIW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.10.2025	108,750	108,750	108,750	108,260	0,45%
17.10.2025	108,260	108,260	108,530	108,260	-0,25%
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14.10.2025	107,390	107,390	107,390	107,390	-0,10%
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02.10.2025	107,820	107,820	107,820	107,790	0,03%
01.10.2025	107,790	107,790	107,790	107,580	0,20%
30.09.2025	107,580	107,580	107,590	107,580	-0,01%
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25.09.2025	107,380	107,380	107,850	107,380	-0,44%
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23.09.2025	108,110	108,110	108,110	107,760	0,32%
22.09.2025	107,760	107,760	107,760	107,760	0,20%

Alta: 108,750

Baixa: 107,310

Diferença: 1,440

Média: 107,856

Var%: 1,116

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