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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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108,820 +0,070 +0,06%

21/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZIW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZIW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	108,820	108,820	108,820	108,750	0,06%
20.10.2025	108,750	108,750	108,750	108,260	0,45%
17.10.2025	108,260	108,260	108,530	108,260	-0,25%
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15.10.2025	108,080	108,080	108,080	108,080	0,64%
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03.10.2025	108,020	108,020	108,020	107,820	0,19%
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24.09.2025	107,850	107,850	108,110	107,850	-0,24%
23.09.2025	108,110	108,110	108,110	107,760	0,32%

Alta: 108,820

Baixa: 107,310

Diferença: 1,510

Média: 107,909

Var%: 0,984

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