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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

0P0000YZIW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (ISIN: LU0934558783). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,46%

Fechamento Anterior91,27

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE19,23%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA10,72%

Data de início21.05.2013

Total do Ativo1,04B

Despesas1,23%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado734M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	998	976	924	821	767	838
Retorno do fundo	-0.23%	-2.38%	-7.59%	-6.35%	-5.16%	-1.75%
Lugar na categoria	1516	1673	1558	1331	963	426
% na categoria	90	96	95	94	96	86

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,27B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,27B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,04B	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,04B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Retail USD Dist	1,04B	-0,39	-6,02	-0,80

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,29B	-0,92	-4,74	2,07
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,29B	-0,93	-4,75	2,06
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,29B	-0,93	-4,79	2,05
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,29B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,29B	-0,84	-3,89	2,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	3,37	891,471	-0,17%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,94	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,84	936,290	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,68	1.012,35	+0,06%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,42	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Compra
Resumo	Compra	Neutro	Compra

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Bitcoin Futuro	58.462,5	+792,5	+1,37%
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Petróleo Brent	83,94	+0,50	+0,60%
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Açúcar NY nº11	19,41	+0,19	+0,99%

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EUR/Dólar	1,0703	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,06	+0,59	+0,38%
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GBP/BRL	6,4977	-0,0127	-0,20%
CAD/BRL	3,7845	+0,0130	+0,34%

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Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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