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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Iii Usd Acc (0P000132LO)

Luxemburgo

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123,070 +0,260 +0,21%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1049822809

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000132LO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000132LO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Iii Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	123,070	123,070	123,070	122,810	0,21%
02.06.2025	122,810	122,810	122,810	122,810	0,20%
30.05.2025	122,560	122,560	122,560	122,560	-0,10%
28.05.2025	122,680	122,680	122,680	122,680	-0,17%
27.05.2025	122,890	122,890	122,890	122,890	0,28%
23.05.2025	122,550	122,550	122,550	122,170	0,31%
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21.05.2025	122,450	122,450	122,450	122,450	-0,07%
20.05.2025	122,530	122,530	122,530	122,530	0,11%
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15.05.2025	122,030	122,030	122,040	122,030	-0,01%
14.05.2025	122,040	122,040	122,040	121,800	0,20%
13.05.2025	121,800	121,800	121,800	121,700	0,08%
12.05.2025	121,700	121,700	121,700	121,480	0,18%
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07.05.2025	121,730	121,730	121,730	121,210	0,43%
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02.05.2025	121,050	121,050	121,050	121,050	0,27%
30.04.2025	120,730	120,730	120,730	120,730	-0,30%

Alta: 123,070

Baixa: 120,730

Diferença: 2,340

Média: 122,102

Var%: 1,635

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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
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Delaware High-Yie.	3,38	+0,01	+0,30%
Eurizon Gestione .	4,969	0,000	0,00%
VelocityShares 3x.	167,50	+0,00	+0,00%
US Treasury Note .	89,531	-0,625	-0,69%