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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Iii Usd Acc (0P000132LO)

Luxemburgo

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108,630 +0,440 +0,41%

26/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1049822809

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000132LO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000132LO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Iii Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.04.2024	108,630	108,630	108,630	108,630	0,41%
25.04.2024	108,190	108,190	108,190	108,190	-0,30%
24.04.2024	108,520	108,520	108,520	108,520	-0,27%
23.04.2024	108,810	108,810	108,810	108,810	0,31%
22.04.2024	108,470	108,470	108,470	108,470	0,28%
19.04.2024	108,170	108,170	108,170	108,170	0,11%
18.04.2024	108,050	108,050	108,050	108,050	0,07%
17.04.2024	107,970	107,970	107,970	107,970	0,58%
16.04.2024	107,350	107,350	107,350	107,350	-1,09%
15.04.2024	108,530	108,530	108,530	108,530	-0,78%
12.04.2024	109,380	109,380	109,380	109,380	-0,46%
11.04.2024	109,890	109,890	109,890	109,890	-0,53%
10.04.2024	110,480	110,480	110,480	110,480	-0,86%
09.04.2024	111,440	111,440	111,440	111,440	0,59%
08.04.2024	110,790	110,790	110,790	110,790	0,07%
05.04.2024	110,710	110,710	110,710	110,710	-0,24%
04.04.2024	110,980	110,980	110,980	110,980	0,55%
03.04.2024	110,370	110,370	110,370	110,370	0,31%
02.04.2024	110,030	110,030	110,030	110,030	-0,24%

Alta: 111,440

Baixa: 107,350

Diferença: 4,090

Média: 109,303

Var%: -1,505

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