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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Iii Usd Acc (0P000132LO)

Luxemburgo

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127,650 +0,300 +0,24%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1049822809

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000132LO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000132LO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Iii Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	127,650	127,650	127,650	127,350	0,24%
06.08.2025	127,350	127,350	127,350	127,110	0,19%
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01.08.2025	126,410	126,410	126,410	126,200	0,17%
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29.07.2025	126,580	126,580	126,650	126,580	-0,06%
28.07.2025	126,650	126,650	126,650	126,650	-0,16%
25.07.2025	126,850	126,850	126,970	126,850	-0,09%
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23.07.2025	126,590	126,590	126,590	126,450	0,11%
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21.07.2025	126,240	126,240	126,240	126,240	0,31%
18.07.2025	125,850	125,850	125,850	125,370	0,38%
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16.07.2025	125,310	125,310	125,580	125,310	-0,22%
15.07.2025	125,580	125,580	125,710	125,580	-0,10%
14.07.2025	125,710	125,710	126,100	125,710	-0,31%
11.07.2025	126,100	126,100	126,100	126,100	-0,21%

Alta: 127,650

Baixa: 125,310

Diferença: 2,340

Média: 126,410

Var%: 1,013

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