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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxemburgo

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57,760 +0,010 +0,02%

22/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5XB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5XB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.09.2025	57,760	57,760	57,760	57,760	0,02%
19.09.2025	57,750	57,750	57,750	57,740	0,02%
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17.09.2025	57,620	57,620	57,630	57,620	-0,02%
16.09.2025	57,630	57,630	57,630	57,600	0,05%
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10.09.2025	57,460	57,460	57,540	57,460	-0,14%
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02.09.2025	57,580	57,580	57,580	57,580	-0,12%
29.08.2025	57,650	57,650	57,670	57,650	-0,03%
28.08.2025	57,670	57,670	57,670	57,620	0,09%
27.08.2025	57,620	57,620	57,620	57,620	-0,02%
26.08.2025	57,630	57,630	57,630	57,630	-0,03%

Alta: 57,760

Baixa: 57,460

Diferença: 0,300

Média: 57,630

Var%: 0,191

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