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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxemburgo

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56,920 +0,010 +0,02%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5XB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5XB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	56,920	56,920	56,920	56,910	0,02%
02.07.2025	56,910	56,910	56,930	56,910	-0,04%
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30.06.2025	57,050	57,050	57,050	57,050	0,04%
27.06.2025	57,030	57,030	57,030	57,020	0,02%
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20.06.2025	56,720	56,720	56,720	56,720	0,21%
18.06.2025	56,600	56,600	56,600	56,600	0,00%
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10.06.2025	56,480	56,480	56,480	56,480	0,30%
06.06.2025	56,310	56,310	56,380	56,310	-0,12%
05.06.2025	56,380	56,380	56,380	56,370	0,02%
04.06.2025	56,370	56,370	56,370	56,270	0,18%
03.06.2025	56,270	56,270	56,270	56,220	0,09%

Alta: 57,050

Baixa: 56,220

Diferença: 0,830

Média: 56,693

Var%: 1,245

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