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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxemburgo

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56,380 +0,010 +0,02%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5XB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000Z5XB). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,440	9,440
Ações	0,700	0,700
Título	88,700	88,700
Conversíveis	1,160	1,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,552	11,801
Índice Preço/Valor Contábil	0,530	0,687
Índice Preço/Vendas	0,566	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,139	7,707
Retorno com dividendos	0,706	13,103
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	80,090	89,459
Serviços de Comunicação	13,200	13,200
Imóveis	6,710	55,810

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,77	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	0,74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,73	-	-
Kosmos Energy Ltd 8.75%	-	0,73	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	896,76M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	896,76M	9,29	5,96	1,73
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	342,53M	0,91	3,15	-
Debt Fund Institutional USD Acc	342,53M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	342,53M	2,23	4,45	1,33

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Franklin K2 Alter.	12,050	+0,030	+0,25%
Anima Fix Imprese.	8,665	+0,030	+0,31%
MUKAM MUFJ Europe.	9.007,620	-0,380	0,00%
OA Frontier AP-In.	3,661	-0,004	-0,11%
Caja Laboral Ahor.	10,77	0,00	0,00%