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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxemburgo

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57,670 +0,050 +0,09%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Classe de Ativo: Título

0P0000Z5XB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (ISIN: LU0860716066). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,23%

Fechamento Anterior57,62

Classificação de risco

Rendimento TTM4,55%

ROE - 8,28%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA - 1,74%

Data de início27.06.2013

Total de ativos143,7M

Despesas1,45%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado178,55M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1040	1026	1057	1167	947	1177
Retorno do fundo	4.05%	2.63%	5.66%	5.29%	-1.08%	1.64%
Lugar na categoria	553	516	553	414	441	234
% na categoria	85	76	87	79	95	94

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	369,72M	6,08	8,48	-
Debt Fund Institutional USD Acc	369,72M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	369,72M	6,44	9,13	1,95

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,5B	5,09	7,69	3,87
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,5B	5,07	7,67	3,86
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,5B	5,23	7,97	4,15
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,5B	5,24	7,97	4,15
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,5B	4,90	7,38	3,58

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25	-	9,25	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,77	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	1,11	-	-
Prosus NV 4.027%	-	0,96	-	-
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25	-	0,94	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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