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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxemburgo

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03/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Classe de Ativo: Título

0P0000Z5XB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (ISIN: LU0860716066). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,69%

Fechamento Anterior56,38

Classificação de risco

Rendimento TTM4,22%

ROE - 8,87%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA - 2,01%

Data de início27.06.2013

Total de ativos265,79M

Despesas1,41%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado476,4M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1075	1002	1100	883	904	1151
Retorno do fundo	7.51%	0.24%	10.01%	-4.05%	-1.99%	1.42%
Lugar na categoria	358	549	422	503	427	205
% na categoria	56	84	67	96	97	87

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	854,95M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854,95M	-2,46	0,84	0,05
Debt Fund Institutional USD Acc	346,13M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	346,13M	7,98	-2,09	1,41
Debt Fund Retail USD Inc	345,1M	7,41	-2,66	0,82

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,72B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,72B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,72B	7,22	0,60	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,72B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,72B	7,50	0,88	3,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Açúcar NY nº11	19,33	0,00	0,00%

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