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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Título

Holdings ELBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl (ELBIX). Nossos dados do Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,09	85,03	78,94
Título	93,91	93,97	0,06

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,15	64,39
Derivativo	2,08	77,16
Não alocado	1,77	23,59

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	5,07	1.016,00	+0,26%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	4,30	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	2,93	803,397	+0,17%
The Republic of Korea 3%	KR103502G495	2,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,24	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,93	-	-
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	1,86	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	1,78	849,330	+20,65%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	94,7M	-2,09	-7,42	0,14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	54,08M	1,32	-6,30	1,92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,3M	1,75	-8,28	-

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US 30	39.277,5	+127,2	+0,32%
S&P 500 VIX	13,77	+0,57	+4,32%
Bitcoin Futuro	61.447,5	-2.950,0	-4,58%
Índice Dólar	105,177	-0,266	-0,25%

Petróleo Brent	84,58	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	80,91	+0,18	+0,22%
Café Contrato C	233,28	+8,28	+3,68%
Soja Chicago	1.147,50	+0,50	+0,04%
Cacau NY	8.084,50	-820,50	-9,21%
Ouro	2.337,10	+5,90	+0,25%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,4254	-0,0048	-0,09%
EUR/BRL	5,8229	-0,0029	-0,05%
EUR/Dólar	1,0732	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	159,45	-0,35	-0,22%
GBP/Dólar	1,2666	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	6,8728	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,9673	-0,0121	-0,30%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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