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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Ii Jpy (inc) (0P00016G7Q)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7.972,170 -25,180 -0,31%

21/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952018140

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016G7Q - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016G7Q. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Ii Jpy (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	7.972,170	7.972,170	7.997,350	7.972,170	-0,31%
20.08.2025	7.997,350	7.997,350	8.002,620	7.997,350	-0,07%
19.08.2025	8.002,620	8.002,620	8.002,620	7.992,500	0,13%
18.08.2025	7.992,500	7.992,500	8.002,390	7.992,500	-0,12%
14.08.2025	8.002,390	8.002,390	8.002,390	8.002,390	-0,08%
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12.08.2025	7.978,610	7.978,610	7.979,140	7.978,610	-0,01%
11.08.2025	7.979,140	7.979,140	7.979,140	7.963,980	0,19%
08.08.2025	7.963,980	7.963,980	7.969,650	7.963,980	-0,07%
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06.08.2025	7.963,030	7.963,030	7.971,270	7.963,030	-0,10%
05.08.2025	7.971,270	7.971,270	7.971,270	7.971,270	0,12%
04.08.2025	7.961,450	7.961,450	7.961,450	7.935,310	0,33%
01.08.2025	7.935,310	7.935,310	7.935,310	7.916,700	0,24%
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30.07.2025	7.908,900	7.908,900	7.911,080	7.908,900	-0,03%
29.07.2025	7.911,080	7.911,080	7.911,080	7.884,080	0,34%
28.07.2025	7.884,080	7.884,080	7.884,080	7.884,080	0,12%
25.07.2025	7.874,830	7.874,830	7.874,830	7.870,780	0,05%
24.07.2025	7.870,780	7.870,780	7.870,780	7.870,780	-0,10%

Alta: 8.008,710

Baixa: 7.870,780

Diferença: 137,930

Média: 7.953,228

Var%: 1,189

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