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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlanda

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U8K5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Nossos dados do JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	3,800	0,000
Ações	96,200	96,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,993	13,691
Índice Preço/Valor Contábil	3,017	1,931
Índice Preço/Vendas	2,235	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,319	7,186
Retorno com dividendos	4,034	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	10,703	11,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,060	27,892
Consumo Cíclico	21,010	18,269
Serviços Financeiros	17,960	22,130
Serviços de Comunicação	9,360	10,688
Saúde	8,230	3,139
Industriais	3,420	6,845
Energia	3,110	2,780
Consumo Não-Cíclico	2,820	3,903
Materiais Básicos	0,030	3,075

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	7,73	-	-
Haidilao Intl	KYG4290A1013	6,14	17,40	+2,72%
HKEx	HK0388045442	5,60	331,40	+1,16%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,33	55.300	+0,36%
Classys Inc	KR7214150005	5,17	63.200	-0,47%
PB Fintech	INE417T01026	4,93	1.653,00	+0,21%
Prada SpA	IT0003874101	4,51	46,75	+3,89%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,50	12,29	-0,32%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,50	458,00	+2,23%
DiDi Global Inc ADR	-	4,29	-	-

Principais fundos de ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	628,88M	-0,33	4,24	6,53
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	628,88M	-0,13	5,00	7,34
Emerging Markets Opportunities FunA	196,95M	0,93	3,91	4,10
Emerging Markets Opportunities FunB	196,95M	0,75	3,39	3,52
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAE	18,45M	-14,00	-1,28	3,09

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1392	+0,0028	+0,25%
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