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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

Irlanda

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZP1B - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	235,725	235,725	235,725	234,913	0,35%
11.08.2025	234,913	234,913	234,913	233,480	0,61%
08.08.2025	233,480	233,480	233,480	233,480	-1,05%
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01.08.2025	228,084	228,084	232,640	228,084	-1,96%
31.07.2025	232,640	232,640	232,640	232,640	-0,61%
30.07.2025	234,073	234,073	235,391	234,073	-0,56%
29.07.2025	235,391	235,391	235,408	235,391	-0,01%
28.07.2025	235,408	235,408	236,962	235,408	-0,66%
25.07.2025	236,962	236,962	236,962	236,962	-0,61%
24.07.2025	238,420	238,420	238,420	238,420	0,09%
23.07.2025	238,206	238,206	238,206	234,336	1,65%
22.07.2025	234,336	234,336	236,407	234,336	-0,88%
21.07.2025	236,407	236,407	236,407	236,168	0,10%
18.07.2025	236,168	236,168	236,168	236,168	1,12%
17.07.2025	233,541	233,541	234,559	233,541	-0,43%
16.07.2025	234,559	234,559	234,559	234,513	0,02%
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14.07.2025	231,795	231,795	231,795	231,465	0,14%

Alta: 238,420

Baixa: 228,084

Diferença: 10,335

Média: 234,550

Var%: 1,840

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