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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

Irlanda

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZP1B - Dados Históricos

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15.04.2025	203,680	203,680	203,680	202,029	0,82%
14.04.2025	202,029	202,029	202,029	197,831	2,12%
11.04.2025	197,831	197,831	197,831	194,830	1,54%
10.04.2025	194,830	194,830	194,830	188,507	3,35%
09.04.2025	188,507	188,507	191,992	188,507	-1,81%
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07.04.2025	192,632	192,632	207,996	192,632	-7,39%
04.04.2025	207,996	207,996	210,067	207,996	-0,99%
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02.04.2025	213,261	213,261	213,261	211,403	0,88%
01.04.2025	211,403	211,403	211,403	211,403	-0,87%
28.03.2025	213,258	213,258	217,755	213,258	-2,06%
27.03.2025	217,755	217,755	217,755	217,755	0,69%
26.03.2025	216,258	216,258	217,318	216,258	-0,49%
25.03.2025	217,318	217,318	218,469	217,318	-0,53%
24.03.2025	218,469	218,469	218,469	218,469	0,83%
21.03.2025	216,661	216,661	218,643	216,661	-0,91%
20.03.2025	218,643	218,643	218,886	218,643	-0,11%
19.03.2025	218,886	218,886	218,886	218,886	0,49%
18.03.2025	217,823	217,823	217,823	217,823	2,06%

Alta: 218,886

Baixa: 188,507

Diferença: 30,378

Média: 208,465

Var%: -4,569

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