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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 293,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Nomura Asset Management U.K. Limited
ISIN:  IE00BBT37X86 
Classe de Ativo:  Ações
Nomura Funds Ireland plc Asia ex Japan High Convic 213,865 +0,518 +0,24%

0P0000ZP1B - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZP1B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
08/04/2025 - 10/05/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
09.05.2025 213,865 213,865 213,865 213,346 0,24%
08.05.2025 213,346 213,346 214,145 213,346 -0,37%
07.05.2025 214,145 214,145 215,307 214,145 -0,54%
06.05.2025 215,307 215,307 215,307 215,307 -0,13%
02.05.2025 215,583 215,583 215,583 215,583 4,36%
30.04.2025 206,575 206,575 206,575 206,575 -0,47%
29.04.2025 207,556 207,556 207,556 207,556 -0,16%
28.04.2025 207,889 207,889 207,889 207,889 0,54%
25.04.2025 206,777 206,777 206,777 206,777 -0,35%
24.04.2025 207,506 207,506 207,506 207,506 -1,04%
23.04.2025 209,682 209,682 209,682 203,994 2,79%
22.04.2025 203,994 203,994 203,994 203,994 0,79%
17.04.2025 202,385 202,385 202,385 201,160 0,61%
16.04.2025 201,160 201,160 203,680 201,160 -1,24%
15.04.2025 203,680 203,680 203,680 202,029 0,82%
14.04.2025 202,029 202,029 202,029 197,831 2,12%
11.04.2025 197,831 197,831 197,831 194,830 1,54%
10.04.2025 194,830 194,830 194,830 188,507 3,35%
09.04.2025 188,507 188,507 191,992 188,507 -1,81%
08.04.2025 191,992 191,992 191,992 191,992 -0,33%
Alta: 215,583 Baixa: 188,507 Diferença: 27,076 Média: 205,232 Var%: 11,023
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