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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Small And Mid-cap Fund B Usd (0P0000U8KG)

Irlanda

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B6R5YM91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U8KG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KG). Nossos dados do JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,070	0,000
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,483	15,416
Índice Preço/Valor Contábil	3,598	1,897
Índice Preço/Vendas	2,324	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,222	9,776
Retorno com dividendos	2,090	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	13,379	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,650	20,417
Industriais	20,250	15,279
Consumo Cíclico	19,670	18,355
Saúde	17,790	7,942
Consumo Não-Cíclico	9,750	5,298
Serviços de Comunicação	6,550	4,508
Serviços Financeiros	3,650	12,877
Imóveis	1,680	7,723

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Classys Inc	KR7214150005	4,11	58.400	-1,68%
PB Fintech	INE417T01026	3,65	1.762,40	-1,56%
Uno Minda	INE405E01023	3,29	1.089,00	-2,49%
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185	3,20	2,080	0,00%
eMemory Tech	TW0003529004	3,16	2.195,00	-0,45%
Schaeffler India	INE513A01022	2,88	4.202,00	+0,71%
Meitu	KYG5966D1051	2,73	11,180	+5,47%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2,64	2.101,80	-1,55%
Elecon Engineering Co.Ltd	INE205B01031	2,59	601,000	-1,05%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2,33	1.654,10	-0,60%

Principais fundos de ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund USD	715,6M	10,12	6,67	7,46
Opportunities Fund USD B Shares	715,6M	9,75	5,95	6,67
Emerging Markets Opportunities FunU	223,54M	13,17	6,66	4,42
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	21,82M	-1,30	2,79	3,48
Asia ex Japan Fund A USD	15,68M	1,70	3,74	3,68

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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BNY Mellon Global.	180,991	+0,098	+0,05%
BlackRock Global .	15,440	0,000	0,00%