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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

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61,562 +0,276    +0,45%
05/09 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 36,54M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE0009570106 
Classe de Ativo:  Ações
First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum 61,562 +0,276 +0,45%

0P00001BJH - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001BJH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
07/08/2025 - 07/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
05.09.2025 61,562 61,562 61,562 61,562 0,45%
04.09.2025 61,285 61,285 61,285 61,285 0,35%
03.09.2025 61,074 61,074 61,074 60,969 0,17%
02.09.2025 60,969 60,969 61,325 60,969 -0,58%
01.09.2025 61,325 61,325 61,325 61,325 -0,07%
29.08.2025 61,367 61,367 61,429 61,367 -0,10%
28.08.2025 61,429 61,429 61,429 61,429 -0,35%
27.08.2025 61,647 61,647 61,647 61,647 -0,47%
26.08.2025 61,938 61,938 61,938 61,938 -0,86%
25.08.2025 62,477 62,477 62,477 62,477 1,35%
22.08.2025 61,646 61,646 61,646 61,646 -0,49%
21.08.2025 61,952 61,952 61,952 61,952 0,29%
20.08.2025 61,775 61,775 61,775 61,775 -0,18%
19.08.2025 61,887 61,887 61,887 61,728 0,26%
18.08.2025 61,728 61,728 61,728 61,661 0,11%
15.08.2025 61,661 61,661 61,661 61,661 0,34%
14.08.2025 61,455 61,455 61,455 61,455 -0,36%
13.08.2025 61,676 61,676 61,676 61,676 1,60%
12.08.2025 60,705 60,705 60,848 60,705 -0,23%
11.08.2025 60,848 60,848 60,848 60,848 -0,11%
08.08.2025 60,917 60,917 61,196 60,917 -0,46%
07.08.2025 61,196 61,196 61,196 61,196 0,71%
Alta: 62,477 Baixa: 60,705 Diferença: 1,771 Média: 61,478 Var%: 1,316
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