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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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60,917 -0,279 -0,46%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,470	5,470	0,000
Ações	94,530	94,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,305	14,392
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	1,998
Índice Preço/Vendas	2,193	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	8,232
Retorno com dividendos	3,059	3,276
Crescimento de lucros em 5 anos	7,700	9,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	22,457
Tecnologia	20,850	22,718
Consumo Cíclico	15,070	14,426
Serviços de Comunicação	14,470	9,722
Consumo Não-Cíclico	12,210	6,515
Industriais	4,950	9,049
Saúde	2,110	5,637
Materiais Básicos	1,770	5,670
Utilidades	0,740	2,423

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,20	1.435,90	-0,31%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,50	561,00	-1,06%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,05	16,35	-1,68%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,88	1.175,00	-0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	4,81	1.973,90	-1,08%
Sony	JP3435000009	4,02	3.995,0	+3,50%
NetEase	KYG6427A1022	3,31	204,60	-1,06%
Selamat Sempurna	ID1000095409	3,20	1.965	+1,03%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,98	16,79	-1,76%
DPC Dash	VGG2R04S1048	2,92	83,30	-1,83%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,52B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,52B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,52B	7,53	5,39	5,85
Greater China Growth Fund Class I A	815,29M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	815,29M	5,52	0,01	5,36

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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BPAC5	9,30	+0,14	+1,53%
SKAGEN Kon-Tiki E	117,121	+2,100	+1,83%
The Oenoke GBP Ac.	45,05	-0,13	-0,29%
Huatai-PB Tiantia.	1,000	0,000	0,00%
MARY	22,400	0,000	0,00%