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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,470	5,470	0,000
Ações	94,530	94,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,305	14,061
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	1,967
Índice Preço/Vendas	2,193	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	8,248
Retorno com dividendos	3,059	3,294
Crescimento de lucros em 5 anos	7,700	9,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	22,617
Tecnologia	20,850	22,350
Consumo Cíclico	15,070	14,659
Serviços de Comunicação	14,470	9,616
Consumo Não-Cíclico	12,210	6,622
Industriais	4,950	9,005
Saúde	2,110	5,603
Materiais Básicos	1,770	5,769
Utilidades	0,740	2,395

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,20	1.425,80	+0,50%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,50	519,00	+0,39%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,05	16,96	+0,95%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,88	1.155,00	+2,21%
HDFC Bank	INE040A01034	4,81	1.957,40	-1,48%
Sony	JP3435000009	4,02	3.565,0	-1,87%
NetEase	KYG6427A1022	3,31	213,20	+2,50%
Selamat Sempurna	ID1000095409	3,20	1.930	+1,58%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,98	17,33	+1,46%
DPC Dash	VGG2R04S1048	2,92	91,45	+1,50%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,66B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,66B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,66B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	817,38M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	817,38M	3,05	-0,88	4,66

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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UBS Lux Equity SI.	90.858,380	-75,940	-0,08%
JPMorgan Investme.	138,390	-0,200	-0,14%
HSBC MSCI JAPAN U.	6.327,0	+68,0	+1,09%