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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,873	14,248
Índice Preço/Valor Contábil	2,067	1,859
Índice Preço/Vendas	1,785	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,338	8,525
Retorno com dividendos	2,417	3,468
Crescimento de lucros em 5 anos	8,619	12,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,970	21,662
Consumo Não-Cíclico	20,020	7,074
Tecnologia	19,260	25,010
Consumo Cíclico	13,180	12,998
Saúde	8,820	6,559
Serviços de Comunicação	6,690	7,511
Industriais	5,250	7,299
Materiais Básicos	3,800	6,022
Imóveis	1,010	3,396

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,75	2.502,00	-1,25%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,28	857,00	-0,92%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,70	2.642,00	-1,77%
Axis Bank	INE238A01034	4,24	1,172.00	+1.06%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1,518.00	+0.64%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,03	14,39	0,00%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3,63	1.276,10	-1,81%
Tata Consult	INE467B01029	3,56	3.741,85	-1,62%
CSL	AU000000CSL8	3,25	278,32	+0,04%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,23	65,18	-1,02%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,98B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,98B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,98B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	924,02M	-0,46	-0,21	4,28
Global Listed Infrastructure Fund C	924,02M	-0,22	0,56	5,05

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US 30	38.099,0	-342,5	-0,89%
S&P 500 VIX	14,45	+0,17	+1,19%
Bitcoin Futuro	68.602,5	+822,5	+1,21%
Índice Dólar	104,880	-0,154	-0,15%

Petróleo Brent	83,06	-0,37	-0,44%
Petróleo WTI	78,92	-0,31	-0,39%
Café Contrato C	230,13	+0,68	+0,30%
Soja Chicago	1.213,12	+0,12	+0,01%
Cacau NY	9.217,00	-92,00	-0,99%
Ouro	2.361,10	-3,00	-0,13%
Açúcar NY nº11	18,20	-0,15	-0,82%

Dólar/BRL	5,2031	+0,0420	+0,81%
EUR/BRL	5,6275	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0814	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	156,88	-0,73	-0,46%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6136	+0,0030	+0,05%
CAD/BRL	3,7932	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	37,75	-0,05	-0,13%
Vale ON	63,24	-0,65	-1,02%
Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
Magazine Luiza ON	12,08	-0,21	-1,71%
IRB Brasil ON	32,48	-0,31	-0,95%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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PLTH	0,7600	-0,0400	-5,00%