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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	3,970	0,000
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,859	14,011
Índice Preço/Valor Contábil	2,043	1,894
Índice Preço/Vendas	1,986	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,719	7,955
Retorno com dividendos	3,072	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	7,096	10,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,760	22,282
Consumo Cíclico	18,100	14,286
Tecnologia	16,940	22,839
Serviços de Comunicação	14,580	9,488
Consumo Não-Cíclico	12,760	6,697
Saúde	4,130	5,905
Industriais	3,740	8,645
Materiais Básicos	1,750	5,918
Utilidades	1,250	2,266

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,11	1.428,80	+1,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,96	478,20	0,00%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,84	19.08	-0.93%
HDFC Bank	INE040A01034	4,90	1.920,20	+0,47%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,25	73,23	+0,66%
Sony	JP3435000009	4,04	3,520.0	-0.42%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,51	15,83	-0,44%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,46	154,50	+0,32%
DPC Dash	VGG2R04S1048	3,23	96,55	-2,57%
NetEase Cloud Music Inc	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,36B	1,61	-0,30	5,03
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,36B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,36B	1,49	-0,80	4,48
Greater China Growth Fund Class I A	741,45M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	741,45M	2,14	-3,00	5,15

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US 30	40.286,0	+172,5	+0,43%
S&P 500 VIX	24,81	-0,03	-0,12%
Bitcoin Futuro	95.502,5	-197,5	-0,21%
Índice Dólar	98,690	-0,564	-0,57%

Petróleo Brent	64,73	-1,07	-1,63%
Petróleo WTI	62,02	-1,00	-1,59%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.362,49	+64,09	+1,94%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6495	-0,0338	-0,59%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,06	-1,61	-1,12%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0126	+0,95%
GBP/BRL	7,5920	+0,0253	+0,33%
CAD/BRL	4,0877	-0,0131	-0,32%

Petrobras PN	30,42	-0,10	-0,33%
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Casas Bahia ON	5,46	-0,33	-5,70%
Magazine Luiza ON	9,94	-0,20	-2,02%
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OneAnswer KiwiSav.	2,281	+0,012	+0,54%
Liontrust GF UK G.	12,649	+0,035	+0,28%
SG Flexible PC	203,980	+0,020	+0,01%
HANetf ICAV - Fut.	15,44	+0,08	+0,52%