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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	3,970	0,000
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,859	14,006
Índice Preço/Valor Contábil	2,043	1,877
Índice Preço/Vendas	1,986	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,719	8,015
Retorno com dividendos	3,072	3,275
Crescimento de lucros em 5 anos	7,096	10,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,760	22,385
Consumo Cíclico	18,100	14,563
Tecnologia	16,940	22,437
Serviços de Comunicação	14,580	9,576
Consumo Não-Cíclico	12,760	6,756
Saúde	4,130	5,951
Industriais	3,740	8,578
Materiais Básicos	1,750	5,874
Utilidades	1,250	2,258

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,11	1.438,20	-0,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,96	517,00	+0,58%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,84	18,40	+1,88%
HDFC Bank	INE040A01034	4,90	1.914,90	-1,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,25	78,67	+1,41%
Sony	JP3435000009	4,04	3,777.0	+4.63%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,51	16,21	-0,12%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,46	166,00	+1,22%
DPC Dash	VGG2R04S1048	3,23	97,55	+0,72%
NetEase Cloud Music Inc	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,63B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,63B	1,61	-0,30	5,03
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,63B	1,36	1,03	4,33
Greater China Growth Fund Class I A	786,23M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	786,23M	2,14	-3,00	5,15

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US 30	42.660,0	-131,9	-0,31%
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Bitcoin Futuro	106.930,0	+1.150,0	+1,09%
Índice Dólar	99,910	-0,378	-0,38%

Petróleo Brent	65,67	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	62,34	+0,20	+0,32%
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Soja Chicago	1.054,25	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.911,00	-63,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	17,41	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6694	+0,0182	+0,32%
EUR/BRL	6,3980	+0,0447	+0,70%
EUR/Dólar	1,1282	+0,0041	+0,36%
Dólar/JPY	144,53	-0,30	-0,21%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,5896	+0,0413	+0,55%
CAD/BRL	4,0749	+0,0259	+0,64%

Petrobras PN	32,10	+0,12	+0,38%
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Casas Bahia ON	4,51	-0,17	-3,63%
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