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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,470	5,470	0,000
Ações	94,530	94,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,305	13,963
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	1,946
Índice Preço/Vendas	2,193	1,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	8,117
Retorno com dividendos	3,059	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	7,700	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	22,603
Tecnologia	20,850	22,409
Consumo Cíclico	15,070	14,677
Serviços de Comunicação	14,470	9,626
Consumo Não-Cíclico	12,210	6,580
Industriais	4,950	8,878
Saúde	2,110	5,654
Materiais Básicos	1,770	5,719
Utilidades	0,740	2,365

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,20	1.462,20	+1,61%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,50	513,00	0,00%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5,05	16,26	-1,33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,88	1.080,00	+0,47%
HDFC Bank	INE040A01034	4,81	2.014,90	-0,34%
Sony	JP3435000009	4,02	3.790,0	+3,19%
NetEase	KYG6427A1022	3,31	207,80	-1,14%
Selamat Sempurna	ID1000095409	3,20	1.920	+1,05%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,98	16,35	+0,74%
DPC Dash	VGG2R04S1048	2,92	104,60	-0,48%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,71B	4,96	2,47	4,87
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,71B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,71B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	796,49M	2,97	-1,30	4,12
Greater China Growth Fund Class III	796,49M	3,05	-0,88	4,66

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
First State Asia .	61,004	+0,190	+0,31%
Zhong Ou China Pu.	1,101	0,000	0,01%
SC Future Scholar.	19,460	+0,070	+0,36%
IFP Global Franch.	3,048	-0,011	-0,35%
Core Series - Cor.	16,043	+0,028	+0,17%
Arrowstreet Globa.	1,578	0,000	0,03%
CPIC SSE STAR Chi.	1,051	+0,004	+0,38%
Rural Emergentes .	903,985	+3,625	+0,40%