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Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-acc-usd (0P0000SVHX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605512606

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000SVHX). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,750	138,750	17,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,597	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,969	1,425
Índice Preço/Vendas	0,407	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,436	14,006
Retorno com dividendos	4,883	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,725	69,554
Governo	41,024	17,266
Derivativo	-0,230	35,982
Não alocado	-22,684	11,527

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	12,40	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,40	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	7,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,68	-	-
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%	XS2191421291	2,21	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,08	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	-	1,71	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1,38	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,33	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	416,95M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	499,9M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,76M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	419,39M	3,55	1,94	2,14
US High Yield Fund Y DIST USD	4,88M	0,43	3,82	4,43

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,9	+8,6	+0,14%
US 30	42.425,0	+105,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,775	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,65	+11,55	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,83	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3569	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Fidelity Funds - .	15,750	-0,010	-0,06%
Templeton Global .	10,670	+0,070	+0,66%
Pioneer Azionario.	15,868	-0,029	-0,18%
ODIN Emerging Mar.	177,421	+1,180	+0,67%
Arca Natural Gas	681,22	+0,58	+0,09%
DKK/NAD	2,7217	+0,0006	+0,02%
TR US 5 Years Gov.	553,398	-0,455	-0,08%
Cleome Index USA .	2.180,190	+0,850	+0,04%