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Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-acc-usd (0P0000SVHX)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605512606

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000SVHX). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,820	124,020	4,200
Conversíveis	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,597	19,655
Índice Preço/Valor Contábil	0,969	1,057
Índice Preço/Vendas	0,407	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,436	5,437
Retorno com dividendos	4,883	2,821
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,788

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,177	50,504
Corporativo	76,870	67,336
Governo	42,955	15,879
Não alocado	-22,206	10,820

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,44	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	6,11	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	4,65	-	-
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%	XS2191421291	2,20	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,87	-	-
Majapahit Holding BV 7.875%	-	1,76	-	-
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%	-	1,33	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,30	-	-
Korea Water Resources Corp. 4.375%	XS3037640037	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	396,42M	4,09	2,31	1,94
US Dollar Bond Fund A Acc USD	483,95M	4,03	2,29	1,94
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,08M	4,04	2,29	1,93
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	388,67M	4,14	1,78	2,25
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	580,87M	2,53	4,78	1,97

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US 30	45.542,5	-22,6	-0,05%
S&P 500 VIX	14,13	-0,72	-4,85%
Bitcoin Futuro	113.200,0	+695,0	+0,62%
Índice Dólar	97,942	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	67,19	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	63,92	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	382,72	-2,58	-0,67%
Soja Chicago	1.045,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.747,50	-99,50	-1,27%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4265	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,3291	+0,0239	+0,38%
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Dólar/JPY	147,15	-0,27	-0,18%
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GBP/BRL	7,3266	+0,0149	+0,20%
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