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Blackrock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (0P0000VHJV)

Luxemburgo

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24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 164,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592298

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VHJV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (0P0000VHJV). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	18,310	18,150
Ações	99,820	99,820	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,052	14,434
Índice Preço/Valor Contábil	1,913	1,885
Índice Preço/Vendas	1,709	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,721	8,493
Retorno com dividendos	2,636	2,655
Crescimento de lucros em 5 anos	13,262	14,159

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,150	28,931
Serviços Financeiros	24,930	21,848
Consumo Cíclico	11,610	16,187
Serviços de Comunicação	10,990	9,036
Industriais	6,090	6,921
Energia	5,400	4,045
Saúde	3,180	3,338
Utilidades	2,390	2,108
Materiais Básicos	2,320	3,435
Imóveis	1,700	3,343
Consumo Não-Cíclico	1,230	4,499

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 520

Nº de participações vendidas: 156

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,74	867,00	-0,91%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,28	377.00	-1.26%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,63	62.100	-3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,64	2.959,00	-0,44%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,63	75.900	-3,07%
Aia Group	HK0000069689	2,84	60.45	-1.95%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	14,45	-0,28%
Axis Bank	INE238A01034	2,45	1.172,95	+0,66%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,26	9.425	+0,53%
Infosys	INE009A01021	2,22	1.462,70	-0,66%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0171289225	1,17B	15,15	7,96	8,60
Global Allocation Fund X2 Use	749,07M	2,97	0,69	5,99
LU0331284793	360,23M	1,96	-2,25	2,89
LU0408221512	1,25B	2,40	-1,02	4,19
LU0523293024	1,09B	2,65	-0,27	4,97

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1713	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	157,03	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2732	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,32	-0,10	-7,04%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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VOLB	0,0775	-0,0175	-18,42%
BGEO	4.015,00	+50,00	+1,26%
ALTT	14,77	0,00	0,00%
PULS	368,3	+2,7	+0,74%
Minério de ferro .	117,66	+0,13	+0,11%