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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (distributing) Usd (0P00008EPN)

Irlanda

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14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0032834883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri (0P00008EPN). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,651	14,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	1,947
Índice Preço/Vendas	2,418	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,353	8,291
Retorno com dividendos	2,998	3,317
Crescimento de lucros em 5 anos	8,005	9,452

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,320	22,997
Serviços Financeiros	26,540	21,801
Consumo Cíclico	14,170	14,515
Serviços de Comunicação	13,440	9,920
Industriais	7,150	9,180
Saúde	5,850	5,293
Consumo Não-Cíclico	4,530	6,399

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,69	627,00	+0,97%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	8,69	1.425,00	+0,71%
ICICI Bank	INE090A01021	5,11	1.398,40	+1,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,88	978,25	+0,11%
Aia Group	HK0000069689	4,33	71,00	+1,28%
NetEase	KYG6427A1022	3,68	231,80	+1,58%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,22	16,82	+0,24%
MediaTek	TW0002454006	3,14	1.305,00	-0,76%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,12	73.900	+2,21%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,06	7.250	0,00%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,58B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,58B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class IV	830,6M	17,95	10,88	7,59
Greater China Growth Fund Class III	830,6M	12,55	4,67	7,73
Greater China Growth Fund Class I A	830,6M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	46.293,0	+22,5	+0,05%
S&P 500 VIX	20,86	+0,05	+0,24%
Bitcoin Futuro	111.267,5	-2.237,5	-1,97%
Índice Dólar	98,567	-0,243	-0,25%

Petróleo Brent	61,99	-0,40	-0,64%
Petróleo WTI	58,39	-0,31	-0,53%
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Soja Chicago	1.007,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.210,19	+46,79	+1,12%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4505	-0,0312	-0,57%
EUR/BRL	6,3432	-0,0227	-0,36%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	151,28	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3375	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,2968	-0,0029	-0,04%
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ARS/CHF	0,00059	0,00000	0,00%
ODIN Global B	305,365	+1,794	+0,59%
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