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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (distributing) Usd (0P00008EPN)

Irlanda

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07/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0032834883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri (0P00008EPN). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,074	14,220
Índice Preço/Valor Contábil	2,023	1,840
Índice Preço/Vendas	1,998	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,540	8,308
Retorno com dividendos	2,866	3,485
Crescimento de lucros em 5 anos	12,409	12,468

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,190	25,263
Serviços Financeiros	26,450	21,520
Consumo Cíclico	11,630	13,111
Consumo Não-Cíclico	10,070	7,121
Saúde	9,830	6,609
Serviços de Comunicação	6,310	7,421
Industriais	4,940	7,091
Imóveis	1,390	3,428
Utilidades	1,280	2,585
Materiais Básicos	0,910	5,989

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,17	780,00	+0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	8,63	1.489,25	-1,12%
Tencent Holdings Ltd	-	5,51	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,81	70,83	-0,38%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,22	66.500	-0,60%
ICICI Bank	INE090A01021	4,17	1.123,45	-0,75%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,33	13,72	-3,79%
CSL	AU000000CSL8	3,33	279,48	-0,03%
Tata Consult	INE467B01029	3,14	3.968,00	-0,28%
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,07B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,07B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	922,59M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	922,59M	-0,71	1,81	5,12
Greater China Growth Fund Class I A	870,39M	-0,61	-12,56	4,86

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US 30	38.872,2	-12,1	-0,03%
S&P 500 VIX	13,23	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.310,0	+10,0	+0,02%
Índice Dólar	105,450	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	82,78	-0,38	-0,46%
Petróleo WTI	78,05	-0,33	-0,42%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.240,88	-4,37	-0,35%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.326,70	+2,50	+0,11%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0741	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,15	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2485	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	6,3361	-0,0073	-0,12%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
Vale ON	64,58	+0,40	+0,62%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
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Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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