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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (distributing) Usd (0P00008EPN)

Irlanda

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61,563 -0,516 -0,83%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0032834883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri (0P00008EPN). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,760	0,000
Ações	99,240	99,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,768	14,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,214	1,991
Índice Preço/Vendas	2,365	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,790	8,221
Retorno com dividendos	2,977	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	7,948	9,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,940	22,519
Tecnologia	27,200	22,659
Consumo Cíclico	12,810	14,486
Serviços de Comunicação	12,640	9,674
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,503
Industriais	5,830	8,997
Saúde	5,720	5,643

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,05	555,50	+0,91%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,17	1.145,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	6,26	2.008,50	+0,19%
ICICI Bank	INE090A01021	5,33	1.488,40	+0,77%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,22	17,10	-0,47%
Aia Group	HK0000069689	3,76	74,05	+4,96%
NetEase	KYG6427A1022	3,49	210,00	-1,41%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,09	8.500	+0,59%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,08	71,94	-1,13%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,97	56.900	+4,60%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,71B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,71B	7,53	5,39	5,85
Greater China Growth Fund Class I A	831,05M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	831,05M	5,52	0,01	5,36
Greater China Growth Fund Class IV	831,05M	5,34	-0,45	4,47

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Ibovespa Futuros	133.125	-1.055	-0,79%
US 500	6.393,1	+4,5	+0,07%
US 30	44.925,5	+23,6	+0,05%
S&P 500 VIX	15,14	+0,21	+1,41%
Bitcoin Futuro	119.070,0	-535,0	-0,45%
Índice Dólar	98,297	+0,898	+0,92%

Petróleo Brent	69,08	+1,42	+2,10%
Petróleo WTI	66,47	+1,31	+2,01%
Café Contrato C	300,58	+3,03	+1,02%
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Cacau NY	8.516,00	+187,00	+2,25%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5940	+0,0312	+0,56%
EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0137	-1,17%
Dólar/JPY	148,49	+0,82	+0,56%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,05	-1,66%
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MQH	9,59	0,00	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,37	0,00	0,00%
Natixis Internati.	178,470	-0,240	-0,13%
HOCl	279,60	-1,40	-0,50%
CELI	7,600	+0,050	+0,66%