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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (distributing) Usd (0P00008EPN)

Irlanda

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0032834883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri (0P00008EPN). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,410	0,000
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,486	14,489
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	1,960
Índice Preço/Vendas	2,506	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,991	8,246
Retorno com dividendos	2,813	3,272
Crescimento de lucros em 5 anos	7,872	9,280

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,720	22,284
Tecnologia	28,020	22,827
Serviços de Comunicação	13,080	9,764
Consumo Cíclico	12,820	14,332
Industriais	6,230	9,089
Saúde	6,100	5,597
Consumo Não-Cíclico	5,030	6,511

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,68	599,00	-1,72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,89	1.175,00	+0,43%
ICICI Bank	INE090A01021	5,45	1.416,60	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	5,42	973,40	-0,88%
Aia Group	HK0000069689	4,14	72,40	-1,43%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,00	16,66	-0,24%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,54	57.700	+0,35%
NetEase	KYG6427A1022	3,34	211,00	-2,13%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,30	8.300	+0,61%
MediaTek	TW0002454006	3,21	1.400,00	-0,71%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,62B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	7,53	5,39	5,85
Greater China Growth Fund Class IV	841M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	841M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	841M	5,52	0,01	5,36

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S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	112.505,0	+1.020,0	+0,91%
Índice Dólar	98,09	-0,04	-0,04%

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Petróleo WTI	63,84	+0,59	+0,93%
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Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4190	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
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CAD/BRL	3,9297	0,0000	0,00%

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SPDR Morningstar .	31,23	+0,17	+0,55%
Threadneedle Lux .	16,614	+0,009	+0,05%
SHAT	68.54	+6.22	+9.98%
ENB_ph	21,95	+0,08	+0,37%