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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 215,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,030	0,000
Ações	99,970	99,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,272	14,434
Índice Preço/Valor Contábil	2,112	1,885
Índice Preço/Vendas	1,722	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,086	8,493
Retorno com dividendos	2,289	2,655
Crescimento de lucros em 5 anos	8,511	14,159

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,990	28,931
Serviços Financeiros	23,340	21,848
Consumo Não-Cíclico	20,670	4,499
Consumo Cíclico	10,220	16,187
Industriais	7,850	6,921
Serviços de Comunicação	7,280	9,036
Materiais Básicos	4,080	3,435
Saúde	1,510	3,338
Imóveis	1,060	3,343

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,83	857.00	-0.92%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,76	2.533,65	-0,75%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.164,95	-1,56%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5,04	2.680,85	-0,81%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	65,85	-1,76%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	371,00	-2,42%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,07	14,39	-0,76%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1.508,30	-1,45%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3,72	1.302,95	-2,11%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,71	1,910	+3,24%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,08B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,08B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,08B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	931,64M	-0,46	-0,21	4,28
Global Listed Infrastructure Fund C	931,64M	-0,22	0,56	5,05

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US 30	38.640,4	-212,5	-0,55%
S&P 500 VIX	13,93	+1,01	+7,82%
Bitcoin Futuro	67.792,5	-542,5	-0,79%
Índice Dólar	104,655	+0,116	+0,11%

Petróleo Brent	84,49	+0,55	+0,66%
Petróleo WTI	80,41	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	229,63	-1,32	-0,57%
Soja Chicago	1.222,12	-6,88	-0,56%
Cacau NY	9.060,50	+280,50	+3,19%
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Açúcar NY nº11	18,37	-0,36	-1,92%

Dólar/BRL	5,1615	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5987	+0,0010	+0,02%
EUR/Dólar	1,0849	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	157,26	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2752	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,5833	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,7758	-0,0017	-0,05%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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