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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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83,106 -0,125 -0,15%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,450	0,000
Ações	97,550	97,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,966	14,723
Índice Preço/Valor Contábil	2,223	2,023
Índice Preço/Vendas	1,731	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,987	8,235
Retorno com dividendos	3,102	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	8,704	9,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,740	22,742
Tecnologia	19,680	27,860
Consumo Não-Cíclico	14,360	3,841
Serviços de Comunicação	13,210	11,328
Industriais	9,560	7,450
Consumo Cíclico	9,420	16,532
Saúde	3,480	3,181
Materiais Básicos	1,550	3,321

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,74	596,50	+0,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	1.160,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	5,61	951,60	-0,65%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,21	16,74	-0,06%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,45	1.960,30	+0,80%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,41	3,180	+1,92%
Axis Bank	INE238A01034	4,34	1.045,20	-0,64%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,18	73,71	+0,29%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,11	28,28	-0,46%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,96	100,40	+0,45%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,59B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,59B	7,53	5,39	5,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,59B	8,55	4,83	5,64
Greater China Growth Fund Class IV	825,66M	8,54	2,55	5,41
Greater China Growth Fund Class I A	825,66M	5,42	-0,41	4,82

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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RBC Emerging Mark.	17,490	-0,010	-0,06%
Candriam Bonds Eu.	1.626,120	-0,030	-0,00%
MFM UK Primary Op.	4,80	-0,01	-0,11%
Nordea Generation.	277,082	-0,384	-0,14%