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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,790	0,000
Ações	98,210	98,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,242	13,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,857	1,885
Índice Preço/Vendas	1,642	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,158	7,479
Retorno com dividendos	2,955	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	10,515	10,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,230	22,922
Tecnologia	18,250	26,165
Consumo Não-Cíclico	15,160	4,153
Serviços de Comunicação	14,200	11,484
Industriais	10,220	6,838
Consumo Cíclico	7,940	18,163
Saúde	2,900	3,250
Materiais Básicos	2,100	3,158

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,15	515.00	0.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,47	995.00	-0.30%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,55	16,28	+0,31%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,54	75,70	+0,60%
HDFC Bank	INE040A01034	5,50	1.978,70	+1,49%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,85	2.073,40	+1,64%
Axis Bank	INE238A01034	4,53	1.194,60	+3,07%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,44	23,96	+0,46%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,41	92,10	+0,49%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,20	2,660	0,00%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,62B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	1,53	1,54	4,89
Greater China Growth Fund Class I A	788,47M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	788,47M	-1,34	-1,50	4,06

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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American Century .	9,04	-0,05	-0,55%
Brasil Global 202.	99,750	0,000	0,00%
Sanlam Investment.	26,451	-0,290	-1,09%
FUNDO DE INVESTIM.	489,617	-3,083	-0,63%
Eurizon Multiasse.	5,415	+0,004	+0,07%