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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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74,508 -0,320 -0,43%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	1,300	0,000
Ações	98,700	98,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,825	13,620
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	1,966
Índice Preço/Vendas	1,768	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,341	8,174
Retorno com dividendos	2,835	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	12,454	13,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,880	22,325
Tecnologia	23,150	27,525
Consumo Não-Cíclico	16,040	4,145
Industriais	11,200	7,061
Serviços de Comunicação	11,000	9,861
Consumo Cíclico	6,890	17,763
Materiais Básicos	2,160	3,271
Saúde	1,600	3,068
Imóveis	1,080	3,485

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,87	408,00	-1,50%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,54	1.075,00	+0,94%
Axis Bank	INE238A01034	5,49	1.074,50	-0,96%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,31	16,72	+0,91%
HDFC Bank	INE040A01034	5,05	1.730,00	-1,10%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,78	100,50	-1,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,57	75,36	+0,90%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,38	28,66	+0,46%
Tata Consult	INE467B01029	4,19	4.103,75	+0,09%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,14	2,310	+0,43%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,62B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	703,47M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	703,47M	13,59	5,76	6,00

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US 500	5.945,5	+2,9	+0,05%
US 30	42.707,0	-24,5	-0,06%
S&P 500 VIX	16,13	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.640,0	+1.122,5	+1,13%
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Petróleo Brent	76,17	-0,34	-0,44%
Petróleo WTI	73,64	-0,32	-0,43%
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Açúcar NY nº11	19,65	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1798	0,0000	0,00%
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