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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nossos dados do First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	1,990	0,000
Ações	98,010	98,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,367	13,651
Índice Preço/Valor Contábil	2,286	1,940
Índice Preço/Vendas	1,719	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,169	7,225
Retorno com dividendos	2,914	2,703
Crescimento de lucros em 5 anos	10,935	12,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,620	22,305
Tecnologia	23,160	28,175
Consumo Não-Cíclico	15,360	3,946
Serviços de Comunicação	11,500	10,397
Industriais	11,300	6,842
Consumo Cíclico	7,390	17,816
Materiais Básicos	2,120	3,089
Saúde	1,470	3,171
Imóveis	1,070	3,559

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,48	504,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	944.00	+3.74%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,49	17,28	+0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	5,04	1.798,50	+1,73%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,96	75,96	+0,76%
Axis Bank	INE238A01034	4,80	1.087,45	+0,17%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,59	93,80	-0,79%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,43	26,33	-0,27%
Tata Consult	INE467B01029	4,08	3.542,00	-0,25%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,84	2,380	+2,15%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,5B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,5B	-1,40	-2,78	4,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,5B	-1,32	-2,30	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	832,93M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	822,05M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	41.763,0	-227,0	-0,54%
S&P 500 VIX	23,09	+1,32	+6,06%
Bitcoin Futuro	84.917,5	-702,5	-0,82%
Índice Dólar	103,775	-0,174	-0,17%

Petróleo Brent	74,08	-0,41	-0,55%
Petróleo WTI	70,84	-0,36	-0,51%
Café Contrato C	383,43	-5,62	-1,44%
Soja Chicago	1.028,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	8.482,00	+305,00	+3,73%
Ouro	3.155,79	+9,79	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,16	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0802	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	149,23	-0,78	-0,52%
GBP/Dólar	1,2947	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3584	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	3,9669	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Summit Real Estat.	101,05	0,00	0,00%
Fonditalia Equity.	37,981	+0,266	+0,71%
La Previsora PP	23,995	-0,074	-0,31%
JPMorgan Funds .	100,730	+0,180	+0,18%
ITAÚ GIPFEL - FUN.	46,432	+0,024	+0,05%