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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-acc-eur (0P000088YL)

Luxemburgo

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07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000088YL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	99,490	100,970	1,480
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,811
Índice Preço/Valor Contábil	0,370	0,579
Índice Preço/Vendas	0,136	1,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,589	9,103
Retorno com dividendos	-	6,135
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	81,990	57,230
Consumo Cíclico	18,010	53,463

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,36	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,26	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,14	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,08	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2,00	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,73	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,53	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,43	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,35	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	16,2M	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	7,57M	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	58,83M	7,42	1,22	2,65
LU0110060430	192,38M	8,00	1,72	3,16
US High Yield Fund A Acc EUR	95,77M	13,39	5,18	5,78

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
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