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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-acc-eur (0P000088YL)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000088YL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	113,180	115,090	1,910
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,557
Índice Preço/Valor Contábil	0,288	0,590
Índice Preço/Vendas	0,102	1,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,687	8,678
Retorno com dividendos	-	6,663
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	73,870	80,711
Consumo Cíclico	26,130	24,111

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 414

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,06	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,33	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,03	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	1,97	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,63	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,50	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,47	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,32	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,29	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0110060430	192,48M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	17,24M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	8,51M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	58,6M	0,66	4,22	2,39
US High Yield Fund A Acc EUR	84,66M	-9,13	1,76	3,53

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US 30	42.155,5	+15,1	+0,04%
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