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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-mdist-hkd (0P0000PO18)

Hong Kong

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17/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244745

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PO18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD (0P0000PO18). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,910	75,200	44,290
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	68,200	92,220	24,020
Conversíveis	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,828
Índice Preço/Valor Contábil	0,660	0,697
Índice Preço/Vendas	1,331	0,700
Índice Preço/Fluxo de Caixa	245,098	150,847
Retorno com dividendos	-	5,233
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	93,580	89,828
Imóveis	6,420	51,812

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,97	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,50	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	1,97	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1,86	-	-
US Treasury Bond Future Dec 25	-	1,49	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,46	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,42	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,35	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%	XS2966242096	1,32	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Fund A MINCOME HKD		70,89M	6,30	8,63	5,03

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Bitcoin Futuro	111.195,0	+4.535,0	+4,25%
Índice Dólar	98,275	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	61,01	-0,28	-0,46%
Petróleo WTI	56,90	-0,25	-0,44%
Café Contrato C	408,35	+10,90	+2,74%
Soja Chicago	1.027,50	+8,50	+0,83%
Cacau NY	5.931,00	+36,00	+0,61%
Ouro	4.275,25	+61,95	+1,47%
Açúcar NY nº11	15,67	+0,17	+1,10%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3052	+0,0034	+0,05%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	150,76	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2571	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	3,8515	-0,0061	-0,16%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	60,13	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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