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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-mdist-hkd (0P0000PO18)

Hong Kong

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01/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 422,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244745

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PO18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD (0P0000PO18). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	121,620	125,780	4,160
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,200
Índice Preço/Valor Contábil	0,871	0,928
Índice Preço/Vendas	4,689	3,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	203,252	138,019
Retorno com dividendos	-	6,636
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,03	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,61	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2,13	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,11	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,97	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,94	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,63	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,46	-	-
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%	-	1,41	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Fund A MINCOME HKD		72,65M	1,16	1,98	3,76

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.032,0	+128,7	+0,34%
S&P 500 VIX	15,03	-0,36	-2,34%
Bitcoin Futuro	58.120,0	+450,0	+0,78%
Índice Dólar	105,670	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	84,28	+0,84	+1,01%
Petróleo WTI	79,76	+0,76	+0,96%
Café Contrato C	209,35	-5,83	-2,71%
Soja Chicago	1.182,25	+12,25	+1,05%
Cacau NY	7.775,00	-235,00	-2,93%
Ouro	2.311,40	+0,40	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,47	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5570	+0,0155	+0,28%
EUR/Dólar	1,0698	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,24	+0,77	+0,50%
GBP/Dólar	1,2511	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,4977	-0,0127	-0,20%
CAD/BRL	3,7867	+0,0152	+0,40%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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