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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 1,660 | 3,560 | 1,900 |
| Título | 98,340 | 98,340 | 0,000 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Governo | 86,073 | 71,486 |
| Corporativo | 12,263 | 13,641 |
| Não alocado | 1,735 | 30,469 |
| Derivativo | -0,081 | 103,976 |
Nº de participações compradas: 46
Nº de participações vendidas: 3
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 7,88 | - | - | |
| Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 7,87 | - | - | |
| Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 7,63 | - | - | |
| Singapore (Republic of) 2.375% | SGXF13029610 | 6,86 | - | - | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 6,71 | - | - | |
| China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 5,32 | - | - | |
| Korea (Republic Of) 3.375% | KR103502GC65 | 4,08 | - | - | |
| China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 3,78 | - | - | |
| Korea (Republic Of) 1.125% | KR103502G990 | 3,75 | - | - | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3,72 | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Optimiser Fund Class A USUSA | 711,31M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
| Income Optimiser Fund Class A USUSD | 711,31M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
| Income Optimiser Fund Class Premier | 711,31M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
| Income Optimiser Fund Class X USUSD | 711,31M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
| US Core Plus Bond Fund Class Prem A | 199,59M | 1,36 | -3,51 | 1,70 |
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