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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-dist-eur (0P0000UT4D)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159426

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UT4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI (0P0000UT4D). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	3,490	1,660
Ações	97,840	97,840	0,000
Título	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,479	12,826
Índice Preço/Valor Contábil	0,939	1,716
Índice Preço/Vendas	0,611	1,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,336	9,841
Retorno com dividendos	3,943	2,803
Crescimento de lucros em 5 anos	8,119	10,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,240	18,618
Serviços Financeiros	17,290	12,952
Industriais	12,290	15,644
Consumo Não-Cíclico	11,240	5,078
Materiais Básicos	9,510	6,703
Tecnologia	8,980	19,519
Imóveis	8,470	7,829
Saúde	6,160	8,277
Energia	3,130	2,114
Utilidades	2,640	1,444
Serviços de Comunicação	2,050	4,616

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	1.080,00	+0,47%
Axis Bank	INE238A01034	3,29	1.225,10	-0,68%
Bank Negar	ID1000096605	3,17	4.120	+0,24%
Indofood Cbp	ID1000116700	2,77	10.150	-0,73%
The Federal Bank	INE171A01029	2,61	208,39	-0,78%
Boc Aviation	SG9999015267	2,58	65,05	-0,08%
Ciputra Dev	ID1000115306	2,03	955	+3,24%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	1,93	5.025	+2,97%
KT Corporation	KR7030200000	1,72	54.400	+3,82%
Sinotrans Ltd	CNE1000004F1	1,59	4,010	+1,26%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,06B	-5,29	14,41	17,60
LU1482751903	530,09M	0,66	15,52	-
LU1841614867	322,49M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,16B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	-5,59	13,55	16,72

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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