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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-usd (0P00006D9Z)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006D9Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P00006D9Z). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,310	100,310	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,901	13,583
Índice Preço/Valor Contábil	1,995	1,971
Índice Preço/Vendas	1,889	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	7,321
Retorno com dividendos	2,460	2,682
Crescimento de lucros em 5 anos	15,371	13,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,070	27,930
Serviços Financeiros	28,860	22,392
Consumo Cíclico	17,950	17,635
Serviços de Comunicação	11,910	10,082
Consumo Não-Cíclico	4,220	4,128
Industriais	2,740	6,964
Saúde	2,600	3,060
Materiais Básicos	1,590	3,029
Imóveis	1,060	3,545

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,02	401,20	+1,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,46	53.700	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,81	1.684,70	+0,44%
ICICI Bank	INE090A01021	4,58	1.249,65	-0,16%
Alibaba	KYG017191142	3,64	88,30	+1,20%
Aia Group	HK0000069689	3,30	54,25	+0,93%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,06	548,00	-0,45%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	983,70	+0,03%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.465,00	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	1,02B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	286,53M	20,44	11,03	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,63B	16,70	8,70	18,32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	748,59M	10,43	3,74	6,51
Global Dividend Fund A Acc USD	1,7B	10,49	3,75	6,51

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US 30	44.796,9	+83,6	+0,19%
S&P 500 VIX	16,56	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	107,750	-0,059	-0,05%

Petróleo Brent	75,47	-0,14	-0,19%
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Dólar/JPY	154,51	-0,66	-0,43%
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GBP/BRL	7,2880	-0,0060	-0,08%
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