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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-usd (0P00006D9Z)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006D9Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P00006D9Z). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,310	100,310	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,901	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,995	1,889
Índice Preço/Vendas	1,889	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	7,516
Retorno com dividendos	2,460	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	15,371	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,070	26,054
Serviços Financeiros	28,860	22,716
Consumo Cíclico	17,950	18,525
Serviços de Comunicação	11,910	11,385
Consumo Não-Cíclico	4,220	4,095
Industriais	2,740	6,938
Saúde	2,600	3,282
Materiais Básicos	1,590	3,173
Imóveis	1,060	3,498

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	990.00	+4.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,02	515,00	+0,59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,46	59.100	+2,25%
HDFC Bank	INE040A01034	4,81	1.949,60	+0,43%
ICICI Bank	INE090A01021	4,58	1.454,80	+1,66%
Alibaba	KYG017191142	3,64	118,30	+3,23%
Aia Group	HK0000069689	3,30	66,85	+1,21%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,06	482,80	-0,58%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.159,00	-1,02%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.275,00	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,77B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,07B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	298,67M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	872,53M	12,03	11,00	7,45
Global Dividend Fund A Acc USD	2,1B	12,03	11,02	7,45

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Ibovespa Futuros	136.820	-1.005	-0,73%
US 500	5.967,6	-3,2	-0,05%
US 30	42.487,5	+59,8	+0,14%
S&P 500 VIX	17,48	-0,13	-0,74%
Bitcoin Futuro	103.435,0	-1.670,0	-1,59%
Índice Dólar	98,705	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	65,38	+0,52	+0,80%
Petróleo WTI	63,40	+0,55	+0,88%
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Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5945	-0,0417	-0,74%
EUR/BRL	6,4021	-0,0329	-0,51%
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Dólar/JPY	143,67	+0,90	+0,63%
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GBP/BRL	7,5956	-0,0420	-0,55%
CAD/BRL	4,0936	-0,0257	-0,62%

Petrobras PN	29,34	-0,01	-0,03%
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Nordea Pro Euroop.	0,597	+0,013	+2,27%
Lån & Spar Invest.	126,950	+0,820	+0,65%
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