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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-usd (0P00006D9Z)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006D9Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P00006D9Z). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	4,540	3,530
Ações	98,900	98,900	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,969	14,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,056	1,912
Índice Preço/Vendas	1,910	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,576	8,366
Retorno com dividendos	2,177	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	12,964	14,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,010	21,752
Tecnologia	24,270	28,401
Consumo Cíclico	19,340	16,687
Serviços de Comunicação	9,180	9,295
Consumo Não-Cíclico	5,400	4,392
Saúde	2,980	3,235
Industriais	2,450	6,928
Materiais Básicos	2,080	3,395
Utilidades	0,940	2,278
Energia	0,700	4,105
Imóveis	0,650	3,347

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	979,00	+1,98%
Aia Group	HK0000069689	6,54	53,00	+1,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,44	81.800	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,50	380,60	+3,09%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.768,40	+2,18%
Alibaba	KYG017191142	3,67	72,50	+2,91%
Meituan	KYG596691041	3,44	117,30	+4,55%
Infosys	INE009A01021	2,66	1.629,30	+0,51%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,64	10.000	+1,01%
JD	KYG8208B1014	2,52	103,30	+2,08%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	885,31M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	273,48M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	738,11M	5,44	3,18	6,03
Global Dividend Fund A Acc USD	1,4B	5,49	3,19	6,03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	104,67M	5,45	3,19	6,03

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US 30	39.297,0	-34,9	-0,09%
S&P 500 VIX	12,09	+0,06	+0,50%
Bitcoin Futuro	60.582,5	-1.667,5	-2,68%
Índice Dólar	105,087	-0,320	-0,30%

Petróleo Brent	87,36	+1,12	+1,30%
Petróleo WTI	83,92	+1,11	+1,34%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.366,10	+32,70	+1,40%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,5712	-0,1065	-1,88%
EUR/BRL	6,0020	-0,0867	-1,42%
EUR/Dólar	1,0778	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	161,63	+0,19	+0,11%
GBP/Dólar	1,2735	+0,0051	+0,40%
GBP/BRL	7,0872	-0,1138	-1,58%
CAD/BRL	4,0821	-0,0626	-1,51%

Petrobras PN	38,10	-0,41	-1,06%
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Casas Bahia ON	5,28	+0,13	+2,52%
Magazine Luiza ON	12,54	+0,37	+3,04%
IRB Brasil ON	31,48	+0,70	+2,27%
Oi ON	6,21	-0,01	-0,16%
Weg ON	42,29	+0,26	+0,62%

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