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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,980	1,280
Ações	99,230	99,230	0,000
Título	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,999	13,582
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	1,974
Índice Preço/Vendas	1,920	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,967	7,290
Retorno com dividendos	2,454	2,685
Crescimento de lucros em 5 anos	13,844	13,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	27,963
Serviços Financeiros	27,740	22,388
Consumo Cíclico	18,140	17,632
Serviços de Comunicação	12,290	10,119
Consumo Não-Cíclico	4,260	4,138
Industriais	2,790	6,936
Saúde	2,550	3,052
Materiais Básicos	1,630	2,967
Imóveis	1,000	3,600

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,85	1.125,00	+0,90%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,43	428,20	+1,86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,24	53,700	-0.56%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.732,75	-0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,55	1.256,90	-1,22%
Alibaba	KYG017191142	3,63	100,00	+1,47%
Trip.com Group Ltd	-	3,32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,23	1.525,00	0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,22	53,10	-0,28%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,74	9.350	+4,47%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	23,9B	18,68	8,34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	23,9B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	23,9B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,05B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23,9B	25,77	13,14	21,18

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US 30	44.767,5	+19,8	+0,04%
S&P 500 VIX	15,35	-0,15	-0,97%
Bitcoin Futuro	97.795,0	+680,0	+0,70%
Índice Dólar	107,650	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	74,93	+0,64	+0,86%
Petróleo WTI	71,20	+0,59	+0,84%
Café Contrato C	406,80	+2,85	+0,71%
Soja Chicago	1.057,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.294,50	+200,50	+1,99%
Ouro	2.890,99	+14,29	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0096	+0,0269	+0,45%
EUR/Dólar	1,0380	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	152,14	+0,79	+0,52%
GBP/Dólar	1,2447	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,2033	+0,0400	+0,56%
CAD/BRL	4,0419	+0,0133	+0,33%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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