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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	3,180	1,770
Ações	98,480	98,480	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,021	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	2,054	1,952
Índice Preço/Vendas	2,041	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,044	8,410
Retorno com dividendos	2,271	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	14,928	14,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,650	22,246
Tecnologia	28,880	27,608
Consumo Cíclico	17,730	17,755
Serviços de Comunicação	11,700	9,726
Consumo Não-Cíclico	3,610	4,142
Industriais	2,840	6,860
Saúde	2,810	3,107
Materiais Básicos	1,620	3,229
Imóveis	1,160	3,473

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	1,010.00	-1.94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,07	58.300	+0,69%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,04	393,80	-0,35%
Aia Group	HK0000069689	4,74	57,10	+0,79%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.785,55	0,00%
Alibaba	KYG017191142	4,19	83,35	+1,71%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.304,95	+0,31%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.144,80	-0,96%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,80	10.000	-1,72%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,66	500,50	-0,20%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,08B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,2B	16,22	10,28	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,95B	17,82	12,06	21,47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595,83M	17,79	12,07	21,46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,95B	16,96	11,11	-

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Ibovespa Futuros	130.426	+700	+0,54%
US 500	6.003,2	+15,8	+0,26%
US 30	44.599,6	-137,0	-0,31%
S&P 500 VIX	14,43	-0,17	-1,16%
Bitcoin Futuro	93.542,5	-977,5	-1,03%
Índice Dólar	106,767	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	73,06	+0,58	+0,80%
Petróleo WTI	69,56	+0,62	+0,90%
Café Contrato C	308,65	+3,85	+1,26%
Soja Chicago	987,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.978,00	+6,00	+0,07%
Ouro	2.656,91	+14,31	+0,54%
Açúcar NY nº11	21,59	+0,44	+2,08%

Dólar/BRL	5,7953	-0,0030	-0,05%
EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0507	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	153,31	-0,90	-0,58%
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GBP/BRL	7,2904	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,1073	-0,0387	-0,93%

Petrobras PN	39,35	+0,17	+0,43%
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IRB Brasil ON	39,88	+0,13	+0,33%
Oi ON	1,75	+0,18	+11,46%
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