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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,840	1,060
Ações	97,180	97,180	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,839	13,691
Índice Preço/Valor Contábil	1,892	1,931
Índice Preço/Vendas	1,926	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,690	7,186
Retorno com dividendos	2,468	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	10,412	11,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,310	27,892
Serviços Financeiros	26,700	22,130
Consumo Cíclico	19,910	18,269
Serviços de Comunicação	13,020	10,688
Consumo Não-Cíclico	4,150	3,903
Industriais	2,890	6,845
Saúde	2,780	3,139
Imóveis	1,340	3,490
Materiais Básicos	0,910	3,075

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,63	889,00	+3,01%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,48	443,40	-0,31%
Alibaba	KYG017191142	5,79	103.00	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,51	55,200	-2.13%
ICICI Bank	INE090A01021	4,22	1.311,65	+0,83%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.806,75	+2,37%
Aia Group	HK0000069689	3,47	50,15	-0,99%
MediaTek	TW0002454006	3,35	1.385,00	+6,54%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,75	427.60	-4.60%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,27	1.756,60	+2,39%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,44B	-8,33	10,23	-
LU1482751903	394,41M	-5,40	9,27	-
LU1841614867	239,11M	-5,55	8,31	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8,2B	-8,32	10,23	17,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,02B	-8,50	9,41	16,56

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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KB Brazil Feeder .	783,880	+45,190	+6,12%
Fonditalia Euro C.	10,912	+0,031	+0,28%
Deutsche Invest I.	236,840	-0,890	-0,37%