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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,840	1,060
Ações	97,180	97,180	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,839	13,733
Índice Preço/Valor Contábil	1,892	1,909
Índice Preço/Vendas	1,926	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,690	7,305
Retorno com dividendos	2,468	2,641
Crescimento de lucros em 5 anos	10,412	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,660	27,346
Serviços Financeiros	26,570	22,297
Consumo Cíclico	19,810	18,381
Serviços de Comunicação	12,960	10,844
Consumo Não-Cíclico	4,130	3,976
Industriais	2,880	6,980
Saúde	2,760	3,177
Imóveis	1,330	3,423
Materiais Básicos	0,900	3,179

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,63	938.00	-1.26%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,48	495,40	+1,56%
Alibaba	KYG017191142	5,79	123.80	+1.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,51	54.300	-2,16%
ICICI Bank	INE090A01021	4,22	1.431,60	+0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.931,70	-0,26%
Aia Group	HK0000069689	3,47	60,00	+1,52%
MediaTek	TW0002454006	3,35	1.295,00	-0,38%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,75	471,60	+0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,27	1.901,00	+1,88%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1,17B	-8,50	9,41	16,56
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,77B	-8,11	11,17	18,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	534,91M	-8,13	11,17	18,41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,78B	-8,33	10,23	-
LU1482751903	445,64M	-5,40	9,27	-

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Ibovespa Futuros	135.410	+140	+0,10%
US 500	5.604,9	-45,7	-0,81%
US 30	40.843,3	-375,8	-0,91%
S&P 500 VIX	24,79	+1,15	+4,86%
Bitcoin Futuro	95.155,0	+535,0	+0,57%
Índice Dólar	99,110	-0,530	-0,53%

Petróleo Brent	62,20	+1,97	+3,27%
Petróleo WTI	59,18	+2,05	+3,59%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.042,00	-3,00	-0,29%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.425,31	+103,01	+3,10%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7070	+0,0192	+0,34%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,58	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3366	+0,0070	+0,53%
GBP/BRL	7,6228	+0,0631	+0,83%
CAD/BRL	4,1415	+0,0269	+0,65%

Petrobras PN	30,14	+0,48	+1,62%
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UTI Equity Fund D.	206,557	+1,322	+0,64%
Aviva Investors N.	201,780	-18,070	-8,22%
BTG PACTUAL ABSOL.	2,903	+0,017	+0,60%
DWS Invest Top Di.	159,990	+0,730	+0,46%