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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	9,320	7,860
Ações	98,440	99,650	1,210
Título	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,535	14,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	2,036
Índice Preço/Vendas	1,930	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,974	8,116
Retorno com dividendos	2,450	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	7,696	9,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,200	27,520
Serviços Financeiros	27,750	22,962
Consumo Cíclico	16,740	16,912
Serviços de Comunicação	13,820	11,251
Saúde	4,120	3,148
Consumo Não-Cíclico	3,180	3,859
Industriais	2,200	7,310
Imóveis	1,000	3,324
Materiais Básicos	0,980	3,311

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,92	1.175,00	-0,42%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,06	561,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,80	71.000	-1,11%
HDFC Bank	INE040A01034	4,71	1.995,60	+1,10%
ICICI Bank	INE090A01021	4,48	1.436,60	+0,05%
Alibaba	KYG017191142	4,08	118,50	+1,89%
Aia Group	HK0000069689	3,64	73,60	0,00%
MediaTek	TW0002454006	2,85	1.350,00	-0,37%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,72	267.000	+4,09%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,47	1.857,40	-0,06%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	25B	3,00	16,78	19,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	25B	-1,70	19,39	19,31
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	25B	2,46	15,79	18,59
LU1482751903	25B	9,77	19,02	-
LU1841614867	25B	9,39	18,04	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.374,8	+1,3	+0,02%
US 30	43.976,5	+0,6	+0,00%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.185,0	-45,0	-0,04%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,03	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.395,77	+2,07	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,17	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3055	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Escorts Leading S.	93,092	+1,263	+1,38%
EFCP	1.677,00	+2,00	+0,12%
PILE	74,99	-7,88	-9,51%