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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	4,160	1,220
Ações	96,980	96,980	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,910	13,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,914	1,885
Índice Preço/Vendas	2,013	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,902	7,479
Retorno com dividendos	2,163	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	10,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	26,165
Serviços Financeiros	26,290	22,922
Consumo Cíclico	20,370	18,163
Serviços de Comunicação	13,740	11,484
Consumo Não-Cíclico	4,130	4,153
Saúde	3,410	3,250
Industriais	2,370	6,838
Imóveis	1,240	3,523
Materiais Básicos	0,970	3,158

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	515,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,30	995,00	-0,30%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,66	59.100	+2,25%
Alibaba	KYG017191142	5,65	116,60	-1,44%
ICICI Bank	INE090A01021	4,63	1.459,70	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	4,46	1.978,70	+1,49%
Aia Group	HK0000069689	3,34	67,05	+0,30%
MediaTek	TW0002454006	3,18	1.280,00	+2,81%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,88	466,80	-3,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,34	1.870,20	-0,46%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	307,87M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,13B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,28B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	583,56M	-12,22	11,32	17,91

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlackRock Global .	17,660	+0,110	+0,63%
Birla Sun Life Sa.	556,855	+0,907	+0,16%
Harvest Growth In.	1,063	-0,002	-0,21%
Pacific Funds Flo.	9,41	0,00	0,00%
State Street Inte.	2,397	-0,017	-0,72%
ROHER AHORRO SICA.	0,176	-0,000	-0,02%