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Blackrock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 (0P00000RWK)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0063729296

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 (0P00000RWK). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,960	89,220	72,260
Título	79,580	95,210	15,630
Conversíveis	3,680	3,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,358	18,434
Índice Preço/Valor Contábil	0,511	1,036
Índice Preço/Vendas	1,824	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,392	6,336
Retorno com dividendos	1,522	2,880
Crescimento de lucros em 5 anos	9,262	15,411

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,627	66,822
Derivativo	-7,410	59,072
Não alocado	17,123	11,859
Governo	5,172	16,060
Securitizado	5,080	2,166

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,311

Nº de participações vendidas: 317

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	3,48	-	-
Usd C Hkd P @7.750000 Eo	-	3,10	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2,58	-	-
Indonesia (Republic of)	XS2970332552	1,24	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS2073758885	1,01	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	XS2226808165	0,98	-	-
MTR Corporation (C.I.) Limited	XS3094282343	0,92	-	-
Minor International Public Co Ltd.	XS2362785656	0,90	-	-
Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1	AU3FN0099206	0,86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS1449567533	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	14,14B	2,90	3,22	4,12
Renminbi Bond Fund A3u	14,14B	2,91	3,22	4,12
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	629,22M	5,52	5,11	2,68
LU0278467773	59,16M	4,75	3,84	1,41
LU0552552704	298,6M	6,42	9,04	5,34

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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SMDS Japan Equity.	26.492,000	+333,000	+1,27%
Bloomberg Agricul.	434,16	+4,16	+0,97%
000725	51.200	0	0,00%
QGE3	39,740	+0,260	+0,66%