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Blackrock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 (0P0000X6IQ)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827875427

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X6IQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 (0P0000X6IQ). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,960	89,220	72,260
Título	79,580	95,210	15,630
Conversíveis	3,680	3,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,358	15,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,511	1,291
Índice Preço/Vendas	1,824	1,140
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,392	9,350
Retorno com dividendos	1,522	2,597
Crescimento de lucros em 5 anos	9,262	14,857

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,627	70,347
Derivativo	-7,410	44,173
Não alocado	17,123	10,228
Governo	5,172	15,621
Securitizado	5,080	1,288

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,311

Nº de participações vendidas: 317

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	3,48	-	-
Usd C Hkd P @7.750000 Eo	-	3,10	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2,58	-	-
Indonesia (Republic of)	XS2970332552	1,24	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS2073758885	1,01	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	XS2226808165	0,98	-	-
MTR Corporation (C.I.) Limited	XS3094282343	0,92	-	-
Minor International Public Co Ltd.	XS2362785656	0,90	-	-
Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1	AU3FN0099206	0,86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS1449567533	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A3u	750,02M	2,57	3,14	3,85
Renminbi Bond Fund A2u	834M	2,56	3,14	3,85
LU0278467773	58,85M	3,76	3,23	1,26
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	611,94M	4,48	4,53	2,53
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd	11,97M	1,50	4,41	-

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Ibovespa Futuros	137.665	+540	+0,39%
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US 30	44.930,5	+145,0	+0,32%
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Bitcoin Futuro	112.187,5	-407,5	-0,36%
Índice Dólar	98,527	+0,016	+0,02%

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Petróleo WTI	63,57	+0,05	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4646	-0,0061	-0,11%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0006	+0,05%
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Standard Life Inv.	11,175	0,000	0,00%
Commerce Bond	17,97	-0,04	-0,22%
BKG	0,05	0,00	0,00%
6605	145,50	+0,50	+0,34%
MLG	0.815	+0.005	+0.62%