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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

Amsterdã

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	8,960	6,020
Ações	10,690	10,690	0,000
Título	83,680	83,680	0,000
Outros	2,690	7,710	5,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,937	16,243
Índice Preço/Valor Contábil	2,634	2,459
Índice Preço/Vendas	0,832	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,433	10,375
Retorno com dividendos	1,849	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,410	10,769

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,860	20,879
Industriais	23,420	11,681
Saúde	15,410	12,255
Utilidades	10,090	3,447
Serviços de Comunicação	6,460	7,044
Materiais Básicos	4,730	5,161
Consumo Cíclico	4,520	11,108
Consumo Não-Cíclico	3,000	7,299
Imóveis	1,510	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 679

Nº de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,31	99,520	+0,03%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,19	101,280	+0,30%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,10	94,57	-0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,10	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,10	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,03	96,190	+0,18%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,99	100,740	-0,01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,96	88,040	+0,07%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,95	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,94	95,390	+0,05%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	700,79M	3,78	-0,02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	407,78M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	357,41M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	102,98M	2,99	-0,42	-

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