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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

Amsterdã

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50,528 -0,020 -0,05%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	8,960	6,020
Ações	10,690	10,690	0,000
Título	83,680	83,680	0,000
Outros	2,690	7,710	5,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,937	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,634	2,480
Índice Preço/Vendas	0,832	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,433	10,497
Retorno com dividendos	1,849	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	11,410	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,860	21,097
Industriais	23,420	11,622
Saúde	15,410	11,972
Utilidades	10,090	3,406
Serviços de Comunicação	6,460	7,147
Materiais Básicos	4,730	5,008
Consumo Cíclico	4,520	11,220
Consumo Não-Cíclico	3,000	7,259
Imóveis	1,510	4,004

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 679

Nº de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,31	100,190	+0,01%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,19	101,330	+0,37%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,10	95,18	+0,20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,10	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,10	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,03	96,940	+0,32%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,99	100,777	+0,05%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,96	88,490	+0,01%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,95	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,94	95,820	+0,05%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	704,55M	3,78	-0,02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	414,14M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	368,2M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	103,54M	2,99	-0,42	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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