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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,640	9,150	5,510
Ações	10,690	10,690	0,000
Título	82,640	82,640	0,000
Outros	3,030	7,800	4,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,182	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,723	2,441
Índice Preço/Vendas	0,966	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,022	10,324
Retorno com dividendos	1,911	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,942	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,510	20,876
Industriais	24,990	11,333
Saúde	15,610	12,767
Utilidades	10,920	3,424
Serviços de Comunicação	7,020	6,930
Materiais Básicos	4,860	5,313
Consumo Cíclico	4,820	10,607
Consumo Não-Cíclico	3,530	7,386
Imóveis	1,750	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 664

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,31	99,950	-0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,09	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,02	96,510	-0,08%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,98	100,820	+0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,95	89,420	+0,81%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,93	95,250	+0,15%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,93	100,470	+0,15%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,90	-	-
Visage	-	0,88	-	-

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	703,17M	2,98	0,32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	406,71M	4,96	1,78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	356,29M	4,05	1,13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	103,1M	2,10	-0,36	-

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US 30	44.526,0	+229,5	+0,52%
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Petróleo WTI	71,38	+0,14	+0,20%
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