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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,580	11,340	5,760
Ações	10,160	10,160	0,000
Título	81,910	81,910	0,000
Outros	2,340	6,190	3,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,139	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	2,364
Índice Preço/Vendas	0,930	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,506	9,974
Retorno com dividendos	2,120	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	5,900	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,310	20,108
Industriais	25,490	12,164
Saúde	16,890	11,360
Utilidades	11,090	3,478
Serviços de Comunicação	7,620	7,238
Consumo Cíclico	3,630	10,981
Materiais Básicos	3,300	5,145
Consumo Não-Cíclico	3,140	7,303
Imóveis	1,530	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 653

Nº de participações vendidas: 152

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,36	100,950	-0,31%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,16	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,16	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,14	94,970	-0,12%
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,07	97,220	+0,08%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,03	87,110	+0,06%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,01	89,680	+0,17%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	0,97	99,750	-0,09%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0,96	96,38	-0,01%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	0,94	104,550	-0,15%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	680,65M	-3,14	1,67	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	400,23M	-6,56	2,53	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	363,5M	-5,03	2,15	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	100,73M	-1,64	1,22	-

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US 30	44.030,5	+211,2	+0,48%
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Bitcoin Futuro	109.397,5	+897,5	+0,83%
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Petróleo WTI	64,54	-0,98	-1,50%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,56	-0,11	-0,08%
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GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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