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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

Liechtenstein

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144,890 -2,650 -1,80%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SSG5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,210	15,210	0,000
Ações	84,790	84,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,602	13,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	1,824
Índice Preço/Vendas	1,166	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,706	10,073
Retorno com dividendos	3,179	2,820
Crescimento de lucros em 5 anos	7,249	8,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,970	26,660
Industriais	15,400	7,727
Serviços de Comunicação	14,800	15,903
Saúde	12,800	6,434
Tecnologia	10,670	11,487
Materiais Básicos	4,380	3,208
Utilidades	3,800	2,518
Consumo Não-Cíclico	2,360	5,027
Serviços Financeiros	1,340	17,816
Imóveis	0,480	3,368

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,35	91,65	+0,83%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,70	660,00	+2,48%
SITC Int	KYG8187G1055	3,22	29,10	+1,46%
Haitian Int	KYG4232C1087	3,13	21,40	+0,09%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,96	34,00	+4,04%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,82	130,60	+0,47%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,75	61,10	+2,69%
Xinyi Glass	KYG9828G1082	2,53	8,95	+3,11%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	2,48	109,80	+2,04%
Meituan	KYG596691041	2,41	102,80	+2,19%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	451,97M	11,11	16,34	11,05
LLB QI Equities Global Passive USD2	366,9M	11,16	16,63	11,34
BI Asian Real Estate Securities Fua	190,58M	27,47	4,32	4,44
BI Asian Real Estate Securities Fun	190,58M	27,50	2,72	3,96
Craton Capital Precious Metal B Inc	58,8M	83,36	24,44	10,63

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US 30	46.247,6	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	16,09	+0,80	+5,23%
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Índice Dólar	97,640	-0,184	-0,19%

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Petróleo WTI	63,03	-2,69	-4,09%
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EUR/BRL	6,2344	-0,0181	-0,29%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,57	-0,94	-0,63%
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GBP/BRL	7,1405	-0,0280	-0,39%
CAD/BRL	3,8219	-0,0103	-0,27%

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Casas Bahia ON	4,14	-0,16	-3,72%
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