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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

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27/01 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 7,06M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Liechtenstein
Emissor:  LLB Fund Services AG
ISIN:  LI0114387470 
Classe de Ativo:  Ações
ASPOMA China Opportunities Fund P 109,580 +0,290 +0,27%

Holdings 0P0000SSG5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 14,840 14,840 0,000
Ações 85,160 85,160 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 10,115 11,859
Índice Preço/Valor Contábil 1,278 1,665
Índice Preço/Vendas 0,841 1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,799 8,857
Retorno com dividendos 3,120 2,799
Crescimento de lucros em 5 anos 10,192 9,608

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 30,930 30,344
Industriais 17,870 8,618
Serviços de Comunicação 16,310 14,318
Tecnologia 15,350 9,178
Saúde 8,630 4,708
Materiais Básicos 4,860 3,193
Utilidades 4,670 2,845
Imóveis 1,380 3,743

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SITC Int KYG8187G1055 4,86 18,60 +0,43%
  Tencent Holdings KYG875721634 4,84 401,20 +1,42%
  JD.com Inc Adr US47215P1066 4,60 40,72 -3,74%
  Baidu US0567521085 4,33 90,60 -4,40%
  Trip.com ADR US89677Q1076 3,87 70,17 -4,53%
  Alibaba ADR US01609W1027 3,70 98.84 -3.80%
  Shenzhou Int KYG8087W1015 3,68 58,65 0,00%
  Minth Group Ltd KYG6145U1094 3,65 15,50 -2,39%
  ANTA Sports Products KYG040111059 3,57 82,55 +0,49%
  Meituan KYG596691041 3,27 148,20 -1,00%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LLB QI Equities Global Passive USD 381,33M 19,18 6,86 10,32
  LLB QI Equities Global Passive USD2 326,61M 19,50 7,19 10,65
  BI Asian Real Estate Securities Fua 142,02M -6,28 -8,35 1,52
  BI Asian Real Estate Securities Fun 142,02M -10,55 -9,74 1,06
  SSF Emerging Markets Opportunities 28,62M 6,59 -3,14 3,57
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