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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

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23/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 12,24M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Liechtenstein
Emissor:  LLB Fund Services AG
ISIN:  LI0114387470 
Classe de Ativo:  Ações
ASPOMA China Opportunities Fund P 115,910 +2,180 +1,92%

Holdings 0P0000SSG5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 17,800 17,800 0,000
Ações 82,200 82,200 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,560 12,459
Índice Preço/Valor Contábil 1,580 1,729
Índice Preço/Vendas 1,172 1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,155 9,407
Retorno com dividendos 2,642 2,645
Crescimento de lucros em 5 anos 7,994 8,627

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 36,430 30,047
Industriais 14,780 8,205
Serviços de Comunicação 14,290 14,838
Saúde 13,080 4,564
Tecnologia 11,590 10,988
Materiais Básicos 5,060 2,944
Utilidades 4,250 2,701
Imóveis 0,520 3,506

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Alibaba ADR US01609W1027 4,36 119,21 +0,20%
  ANTA Sports Products KYG040111059 4,21 91,20 -0,92%
  JD.com Inc Adr US47215P1066 4,20 32,47 -3,25%
  Baidu US0567521085 3,97 89,50 +2,27%
  PDD Holdings DRC US7223041028 3,38 103.28 +2.84%
  Tencent Holdings KYG875721634 3,30 471,00 -0,67%
  Meituan KYG596691041 3,21 127,00 -5,15%
  NetEase US64110W1027 3,13 105,91 +2,12%
  Shenzhou Int KYG8087W1015 3,08 52,80 +0,48%
  Minth Group Ltd KYG6145U1094 2,93 18,00 +1,47%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LLB QI Equities Global Passive USD 368,29M 19,18 6,86 10,32
  LLB QI Equities Global Passive USD2 298,26M 19,50 7,19 10,65
  BI Asian Real Estate Securities Fua 163,94M 5,17 -5,73 1,55
  BI Asian Real Estate Securities Fun 163,94M 5,22 -7,15 1,09
  Craton Capital Precious Metal B Inc 40,17M 26,76 -5,62 5,57
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