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Asr Fonds Profielfonds A (0P00001N3J)

Luxemburgo

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- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223834937

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001N3J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Fonds Profielfonds A (0P00001N3J). Nossos dados do ASR Fonds Profielfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Não alocado	57,460	58,070	0,610
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Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,486	16,228
Corporativo	45,603	47,650
Governo	-3,400	33,019
Securitizado	0,485	6,809
Derivativo	-0,044	11,491

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Money Market Euro X C	LU0107103839	78,58	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	7,55	120,130	-0,07%
BNPP Flexi I Bd Govt Euro Restrc X C	LU0538729301	7,49	-	-
Parvest Bond Euro Corporate X C	LU0131211921	6,24	-	-
Sicav Bank	-	0,15	-	-

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EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
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