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Asr Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM)

Luxemburgo

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11/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836478

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NWM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM). Nossos dados do ASR Fonds Profielfonds G Lifecycle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	1,990	0,100
Ações	67,090	67,090	0,000
Título	29,400	31,650	2,250
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Outros	0,530	0,650	0,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,182	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,299	2,527
Índice Preço/Vendas	2,693	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,861	10,440
Retorno com dividendos	1,870	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	13,639	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,030	20,433
Imóveis	16,080	3,532
Serviços Financeiros	12,230	16,712
Saúde	11,240	12,162
Consumo Cíclico	10,060	10,755
Serviços de Comunicação	9,430	7,009
Industriais	8,110	12,194
Materiais Básicos	5,610	5,010
Consumo Não-Cíclico	5,530	7,366
Energia	2,080	3,777
Utilidades	1,600	3,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	32,66	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	11,79	120,130	-0,07%
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	11,71	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	11,00	288,090	+0,66%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	10,09	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	8,82	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	8,39	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,40	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,39	-	-
Sicav Bank	-	0,52	-	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.944,8	+5,5	+0,09%
US 30	42.408,0	+88,3	+0,21%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.887,5	+1.007,5	+1,00%
Índice Dólar	98,650	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,25	+3,75	+0,36%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,67	+10,57	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,64	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5861	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Fondo SAM Deuda C.	4,387	+0,001	+0,03%
AMOne MHAM Life N.	25.519,000	-112,000	-0,44%
iShares MSCI Emer.	6.650,0	0,0	0,00%
Shinyoung Prime D.	1.273,320	+47,800	+3,90%