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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailândia

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26/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ASIAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Nossos dados do Asset Plus Asian Special Situations Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	5,700	1,780
Ações	96,270	96,270	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,910	14,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,914	2,015
Índice Preço/Vendas	2,013	1,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,902	8,229
Retorno com dividendos	2,163	2,236
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	10,764

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	24,067
Serviços Financeiros	26,290	20,487
Consumo Cíclico	20,370	17,762
Serviços de Comunicação	13,740	10,142
Consumo Não-Cíclico	4,130	3,377
Saúde	3,410	5,223
Industriais	2,370	7,902
Imóveis	1,240	2,794
Materiais Básicos	0,970	4,885

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 4

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	99,27	27,590	+0,18%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,97B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,12B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	996,35M	2,08	2,04	1,60
TH8068010009	456,51M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	458,54M	4,34	21,46	8,40

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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HSBC Mandatory Pr.	19,180	+0,130	+0,68%
Invesco India Liq.	3.176,917	+0,449	+0,01%
UBS World Public .	19.783,000	+63,000	+0,32%
Generali Investme.	271,284	-0,622	-0,23%