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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailândia

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10,586 -0,020 -0,20%

18/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ASIAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Nossos dados do Asset Plus Asian Special Situations Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,910	12,580	1,670
Ações	93,150	93,150	0,000
Título	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,021	14,863
Índice Preço/Valor Contábil	2,054	2,152
Índice Preço/Vendas	2,041	2,085
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,044	9,469
Retorno com dividendos	2,271	2,289
Crescimento de lucros em 5 anos	14,928	15,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,650	19,280
Tecnologia	28,880	25,050
Consumo Cíclico	17,730	15,414
Serviços de Comunicação	11,700	9,428
Consumo Não-Cíclico	3,610	4,529
Industriais	2,840	6,551
Saúde	2,810	4,626
Materiais Básicos	1,620	6,387
Imóveis	1,160	3,032

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	94,60	25,550	-0,27%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,91B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,01B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	722,5M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	817,05M	0,16	1,38	1,57
Asset Plus Nippon Growth	471,94M	0,62	23,97	9,99

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Ibovespa Futuros	129.300	-1.460	-1,12%
US 500	6.141,6	+12,0	+0,20%
US 30	44.529,1	-27,1	-0,06%
S&P 500 VIX	15,20	-0,15	-0,98%
Bitcoin Futuro	96.505,0	+1.585,0	+1,67%
Índice Dólar	107,070	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	76,08	+0,24	+0,32%
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Ouro	2.948,35	-0,65	-0,02%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7165	+0,0273	+0,48%
EUR/BRL	5,9610	+0,0192	+0,32%
EUR/Dólar	1,0425	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	151,53	-0,48	-0,32%
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GBP/BRL	7,1969	+0,0214	+0,30%
CAD/BRL	4,0186	+0,0113	+0,28%

Petrobras PN	38,34	-0,02	-0,05%
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Casas Bahia ON	3,24	-0,03	-0,92%
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