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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailândia

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02/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ASIAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Nossos dados do Asset Plus Asian Special Situations Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	5,450	3,350
Ações	100,100	100,100	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,794	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	2,159
Índice Preço/Vendas	1,871	1,945
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,809	8,174
Retorno com dividendos	2,458	2,341
Crescimento de lucros em 5 anos	14,122	15,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,070	25,216
Serviços Financeiros	28,860	20,172
Consumo Cíclico	17,950	15,765
Serviços de Comunicação	11,910	9,176
Consumo Não-Cíclico	4,220	3,091
Industriais	2,740	7,873
Saúde	2,600	4,425
Materiais Básicos	1,590	6,164
Imóveis	1,060	3,422

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	99,79	25,140	+0,04%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,87B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,08B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	609,76M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	858,62M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	470,61M	-2,43	21,27	8,80

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,89	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1048	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3097	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3746	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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SBI Premier Liqui.	4.018,808	+2,348	+0,06%
BRAM FUNDO DE INV.	3,862	+0,002	+0,06%
Equity for Life I	162,130	+0,680	+0,42%
Aberdeen Liquidit.	5.428,151	+0,789	+0,01%