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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailândia

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26/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ASIAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Nossos dados do Asset Plus Asian Special Situations Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	5,090	2,750
Ações	97,630	97,630	0,000
Título	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,964	15,849
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	2,225
Índice Preço/Vendas	1,988	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,270	10,424
Retorno com dividendos	3,241	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,420	27,816
Serviços Financeiros	30,190	18,314
Consumo Cíclico	15,840	13,806
Serviços de Comunicação	10,600	8,078
Consumo Não-Cíclico	3,320	5,043
Industriais	2,530	7,259
Materiais Básicos	1,690	6,222
Saúde	1,350	5,190
Imóveis	1,060	3,262

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 4

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	101,05	24,650	-0,12%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	919,89M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	949,32M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,58B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	720,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	504,41M	20,87	21,46	9,87

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US 30	44.754,5	+32,4	+0,07%
S&P 500 VIX	14,00	-0,10	-0,71%
Bitcoin Futuro	96.005,0	-1.605,0	-1,64%
Índice Dólar	106,329	+0,281	+0,26%

Petróleo Brent	72,58	+0,28	+0,39%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3052	+0,0277	+0,44%
EUR/Dólar	1,0535	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	151,93	+0,83	+0,55%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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