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Assetbase Cpi +4% Prescient Fund Of Funds A1 (0P000170LY)

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 884,6M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000170LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase CPI +4% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LY). Nossos dados do Assetbase CPI +4% Prescient Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	38,910	38,910	0,000
Título	33,670	34,060	0,390
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	30,010	30,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,287	12,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,560	1,819
Índice Preço/Vendas	1,079	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,958	8,690
Retorno com dividendos	4,038	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	10,131	10,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,930	22,672
Materiais Básicos	17,620	12,842
Serviços de Comunicação	15,690	10,817
Consumo Cíclico	11,790	12,671
Consumo Não-Cíclico	8,430	9,455
Imóveis	3,940	8,145
Saúde	3,500	6,026
Tecnologia	3,490	9,766
Industriais	2,790	5,719
Energia	1,790	2,078
Utilidades	0,020	1,107

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cigl Fl Bl Ga$	-	16,11	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	13,91	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	12,93	2,457	+0,17%
Gb Fl Hg Gra$	-	9,95	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	8,93	15,186	+1,15%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	7,81	4,201	-0,60%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	7,57	1,636	-0,96%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	7,54	5,375	-0,56%
Investec High Income Fund H	ZAE000176020	4,91	1,173	+0,04%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4,07	12,104	-0,65%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,39B	13,03	15,69	11,95
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,39B	12,55	14,74	11,40
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,39B	13,68	17,31	13,96
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,39B	11,47	11,04	12,36
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,95B	11,24	13,67	12,78

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Índice Dólar	99,955	+0,212	+0,21%

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