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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds A1 (0P00017EOG)

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23/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 775,17M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211447

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EOG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOG). Nossos dados do Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	8,840	2,750
Ações	62,480	62,500	0,020
Título	1,400	1,400	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	29,870	29,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,312	12,838
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,056
Índice Preço/Vendas	1,403	1,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,469	8,899
Retorno com dividendos	2,676	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	9,941	10,560

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	10,394
Serviços Financeiros	17,500	22,248
Consumo Não-Cíclico	14,740	9,347
Serviços de Comunicação	14,020	12,195
Imóveis	11,190	9,086
Saúde	9,140	6,441
Consumo Cíclico	8,940	13,688
Industriais	3,190	7,389
Materiais Básicos	1,570	11,329
Energia	0,940	3,242
Utilidades	0,090	1,219

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gb Fl Hg Gra$	-	29,87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23,60	111,880	+2,62%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11,95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10,90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9,86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3,89	1,000	0,00%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3,17	2,278	+0,53%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,83B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,83B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,83B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,83B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,83B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	137.165	+614	+0,45%
Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.095,1	+2,9	+0,05%
US 30	43.120,5	+31,4	+0,07%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.262,5	+417,5	+0,39%
Índice Dólar	97,547	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	67,22	+1,05	+1,59%
Petróleo WTI	65,44	+1,07	+1,66%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,38	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.345,81	+11,91	+0,36%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	145,17	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3626	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5104	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	4,0176	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
Vale ON	50,54	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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