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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds A1 (0P00017EOG)

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25/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,72M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211447

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EOG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOG). Nossos dados do Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	8,840	2,750
Ações	62,480	62,500	0,020
Título	1,400	1,400	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	29,870	29,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,312	12,817
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,074
Índice Preço/Vendas	1,403	1,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,469	8,858
Retorno com dividendos	2,676	3,609
Crescimento de lucros em 5 anos	9,941	10,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	10,731
Serviços Financeiros	17,500	21,939
Consumo Não-Cíclico	14,740	9,018
Serviços de Comunicação	14,020	12,962
Imóveis	11,190	9,410
Saúde	9,140	6,551
Consumo Cíclico	8,940	13,157
Industriais	3,190	7,232
Materiais Básicos	1,570	11,562
Energia	0,940	3,312
Utilidades	0,090	1,231

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gb Fl Hg Gra$	-	29,87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23,60	104,520	+0,36%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11,95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10,90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9,86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3,89	1,000	0,00%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3,17	2,241	-0,97%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,9B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,9B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,9B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,9B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28,9B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	124.769	-1.211	-0,96%
Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
US 500	5.958,5	+2,3	+0,04%
US 30	43.436,4	+2,1	+0,00%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
Bitcoin Futuro	85.257,5	+382,5	+0,45%
Índice Dólar	106,610	+0,281	+0,26%

Petróleo Brent	72,28	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	68,71	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	375,20	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.026,88	+2,38	+0,23%
Cacau NY	9.230,00	+425,00	+4,83%
Ouro	2.916,49	-14,11	-0,48%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,38	-1,90%

Dólar/BRL	5,8035	+0,0639	+1,05%
EUR/BRL	6,0750	-0,0114	-0,19%
EUR/Dólar	1,0466	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	149,20	+0,20	+0,13%
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Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
Vale ON	56,72	-0,35	-0,61%
Casas Bahia ON	2,71	-0,14	-4,91%
Magazine Luiza ON	7,36	-0,02	-0,27%
IRB Brasil ON	44,90	-10,03	-18,26%
Oi ON	1,15	-0,05	-4,17%
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