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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds B3 (0P00017EOH)

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04/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,63M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EOH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOH). Nossos dados do Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	8,840	2,750
Ações	62,480	62,500	0,020
Título	1,400	1,400	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	29,870	29,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,312	13,016
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,082
Índice Preço/Vendas	1,403	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,469	8,967
Retorno com dividendos	2,676	3,566
Crescimento de lucros em 5 anos	9,941	10,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	10,616
Serviços Financeiros	17,500	22,190
Consumo Não-Cíclico	14,740	9,330
Serviços de Comunicação	14,020	11,987
Imóveis	11,190	9,443
Saúde	9,140	6,260
Consumo Cíclico	8,940	13,963
Industriais	3,190	7,411
Materiais Básicos	1,570	11,312
Energia	0,940	3,244
Utilidades	0,090	1,229

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gb Fl Hg Gra$	-	29,87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23,60	109,950	+0,16%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11,95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10,90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9,86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3,89	1,000	0,00%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3,17	2,415	+0,21%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,56B	13,03	15,69	11,95
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,56B	12,55	14,74	11,40
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,56B	13,68	17,31	13,96
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32,56B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,56B	11,47	11,04	12,36

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.359,4	+19,4	+0,31%
US 30	44.075,6	+106,9	+0,24%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.527,5	-452,5	-0,38%
Índice Dólar	97,965	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	66,44	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	63,86	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	996,13	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.489,22	+35,52	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,25	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2776	-0,0116	-0,16%
CAD/BRL	3,9462	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
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Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Natixis AM Funds .	91,010	+0,040	+0,04%
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