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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds B3 (0P00017EOH)

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04/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 741,1M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Prescient Management Co
ISIN:  ZAE000211454 
Classe de Ativo:  Ações
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds 2,457 +0,004 +0,17%

Holdings 0P00017EOH

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOH). Nossos dados do Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,090 8,840 2,750
Ações 62,480 62,500 0,020
Título 1,400 1,400 0,000
Conversíveis 0,150 0,150 0,000
Outros 29,870 29,870 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,312 13,171
Índice Preço/Valor Contábil 2,008 2,095
Índice Preço/Vendas 1,403 1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,469 8,960
Retorno com dividendos 2,676 3,524
Crescimento de lucros em 5 anos 9,941 10,358

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,680 10,803
Serviços Financeiros 17,500 22,098
Consumo Não-Cíclico 14,740 9,381
Serviços de Comunicação 14,020 11,938
Imóveis 11,190 9,317
Saúde 9,140 6,148
Consumo Cíclico 8,940 13,764
Industriais 3,190 7,319
Materiais Básicos 1,570 11,630
Energia 0,940 3,149
Utilidades 0,090 1,264

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Gb Fl Hg Gra$ - 29,87 - -
  Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F LU0426422076 23,60 113,880 +0,47%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD LU0956908312 11,95 - -
Lindsell Train Global Equity C USD Acc IE00BK4Z4V95 10,90 - -
Cigl Fl Bl Ga$ - 9,86 - -
Schroder ISF Global Cities C Acc USD LU0224508670 6,03 - -
  Prescient Money Market Fund B1 ZAE000140877 3,89 1,000 0,00%
  Prescient China Balanced A USD Acc IE00B73C9W62 3,17 2,629 +0,34%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Fairtree Equity Prescient A1 Fund 34,67B 18,31 17,07 12,91
  Fairtree Equity Prescient A3 Fund 34,67B 17,64 16,11 12,29
  Fairtree Equity Prescient B3 Fund 34,67B 19,21 18,70 14,89
  Fairtree Equity Prescient B2 Fund 34,67B 18,87 14,89 13,43
  Fairtree Equity Prescient A2 Fund 34,67B 11,24 13,67 12,78
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