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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds B3 (0P00017EOH)

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04/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 741,1M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EOH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOH). Nossos dados do Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	8,840	2,750
Ações	62,480	62,500	0,020
Título	1,400	1,400	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	29,870	29,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,312	13,099
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,090
Índice Preço/Vendas	1,403	1,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,469	8,925
Retorno com dividendos	2,676	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	9,941	10,390

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	10,657
Serviços Financeiros	17,500	22,105
Consumo Não-Cíclico	14,740	9,351
Serviços de Comunicação	14,020	11,934
Imóveis	11,190	9,390
Saúde	9,140	6,190
Consumo Cíclico	8,940	13,945
Industriais	3,190	7,367
Materiais Básicos	1,570	11,535
Energia	0,940	3,170
Utilidades	0,090	1,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gb Fl Hg Gra$	-	29,87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23,60	111,620	+0,13%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11,95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10,90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9,86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3,89	1,000	0,00%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3,17	2,593	+1,01%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,97B	15,38	15,57	12,22
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,97B	14,81	14,62	11,64
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,97B	16,16	17,19	14,21
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32,97B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,97B	11,47	11,04	12,36

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,6	-1,7	-0,03%
US 30	45.518,0	-26,9	-0,06%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.662,5	+217,5	+0,20%
Índice Dólar	97,650	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	68,35	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	64,83	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,13	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.556,10	+10,30	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1708	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,33	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3540	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3656	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	3,9557	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Pictet-Greater Ch.	68.975,000	+982,000	+1,44%
Allianz Global In.	1.728,640	+13,880	+0,81%
Lombard Odier Fun.	0,022	0,000	0,00%
TD Asian Growth C.	16,900	-0,070	-0,41%