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Assetbase Global Flexible Prescient Fund Of Funds B3 (0P00017EOH)

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04/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017EOH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds (0P00017EOH). Nossos dados do Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	8,840	2,750
Ações	62,480	62,500	0,020
Título	1,400	1,400	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	29,870	29,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,312	12,897
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,059
Índice Preço/Vendas	1,403	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,469	8,902
Retorno com dividendos	2,676	3,588
Crescimento de lucros em 5 anos	9,941	10,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	10,332
Serviços Financeiros	17,500	22,163
Consumo Não-Cíclico	14,740	9,273
Serviços de Comunicação	14,020	12,163
Imóveis	11,190	9,381
Saúde	9,140	6,314
Consumo Cíclico	8,940	13,914
Industriais	3,190	7,400
Materiais Básicos	1,570	11,404
Energia	0,940	3,289
Utilidades	0,090	1,242

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gb Fl Hg Gra$	-	29,87	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	23,60	111,590	-0,53%
Schroder ISF Glbl Rcvy C Acc USD	LU0956908312	11,95	-	-
Lindsell Train Global Equity C USD Acc	IE00BK4Z4V95	10,90	-	-
Cigl Fl Bl Ga$	-	9,86	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,03	-	-
Prescient Money Market Fund B1	ZAE000140877	3,89	1,000	0,00%
Prescient China Balanced A USD Acc	IE00B73C9W62	3,17	2,369	-0,13%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,95B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,41B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,41B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,41B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,95B	11,47	11,04	12,36

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.234,1	-9,6	-0,15%
US 30	44.004,0	-18,9	-0,04%
S&P 500 VIX	17,45	+0,07	+0,40%
Bitcoin Futuro	118.560,0	+1.885,0	+1,62%
Índice Dólar	98,215	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	68,55	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	66,47	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.003,50	+8,50	+0,85%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.346,70	+10,00	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,61	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,80	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3396	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4473	+0,0131	+0,18%
CAD/BRL	4,0539	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Omba Global Equit.	120,194	+0,447	+0,37%
Bethmann Vermögen.	15.569,750	+14,430	+0,09%
Societe Generale .	377,000	-0,300	-0,08%