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Assetmix Ci Conservative Fund B (0P00016ST2)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,03M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ST2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AssetMix Ci Conservative Fund of Funds B (0P00016ST2). Nossos dados do AssetMix Ci Conservative Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,400	14,150	0,750
Ações	37,780	37,780	0,000
Título	47,560	47,590	0,030
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	1,140	1,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,752	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	1,630
Índice Preço/Vendas	1,537	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,694	8,890
Retorno com dividendos	2,975	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	9,831	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,370	21,380
Consumo Não-Cíclico	14,090	9,268
Consumo Cíclico	12,200	11,187
Serviços de Comunicação	11,290	10,241
Tecnologia	11,220	9,018
Materiais Básicos	9,370	11,832
Saúde	8,240	5,575
Industriais	4,790	6,074
Imóveis	3,140	19,812
Energia	1,720	2,316
Utilidades	0,550	1,298

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abax Absolute Prescient Fund A	ZAE000144275	19,91	1,890	+0,03%
Ci Cautious Fund A	ZAE000195152	19,73	1,228	+0,09%
Blended Global Equity A USD Acc	IE000GKBXII0	15,73	-	-
Nedgroup Investments Core Guarded Fund B2	ZAE000198511	14,73	19,606	0,00%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4,86	243,061	+0,07%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	4,41	-	-
Southchester Rf/Variable Frn	-	4,31	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4,00	-	-
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	3,73	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	3,09	-	-

Principais fundos de ações por AssetMix Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,22B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,22B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,92B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,92B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.923,4	-12,5	-0,21%
US 30	42.219,5	-86,0	-0,20%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.922,5	+1.435,0	+1,36%
Índice Dólar	98,627	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	65,01	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	-0,37	-0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.401,62	+4,42	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,6863	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,1375	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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