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Assetmix Ci Moderate Fund A (0P00016ST4)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 177,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Ci Collective Investments
ISIN:  ZAE000208138 
Classe de Ativo:  Ações
AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A 1,630 +0,005 +0,28%

Holdings 0P00016ST4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A (0P00016ST4). Nossos dados do AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,020 18,910 5,890
Ações 55,090 55,110 0,020
Título 30,330 30,350 0,020
Conversíveis 0,320 0,320 0,000
Outros 1,240 1,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,414 12,320
Índice Preço/Valor Contábil 2,163 1,789
Índice Preço/Vendas 1,310 1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,046 8,718
Retorno com dividendos 3,040 3,604
Crescimento de lucros em 5 anos 9,977 10,433

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,080 22,974
Consumo Cíclico 14,380 12,159
Consumo Não-Cíclico 13,020 9,374
Serviços de Comunicação 11,460 11,316
Tecnologia 11,340 9,529
Materiais Básicos 9,500 12,644
Saúde 7,940 6,159
Industriais 4,680 5,687
Imóveis 3,180 8,218
Energia 1,910 2,087
Utilidades 0,510 1,127

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2 ZAE000198529 19,88 31,042 +0,26%
Blended Global Equity A USD Acc IE000GKBXII0 18,00 - -
  ABAX Balanced Prescient Fund A1 ZAE000163556 15,83 3,057 +0,44%
  Ci Cautious Fund A ZAE000195152 15,02 1,235 +0,47%
Ninety One Managed E ZAE000258901 6,55 - -
R2035 Fixed 8.875% 20350228 - 3,88 - -
  Coronation Top 20 Fund P ZAE000165213 3,64 245,914 +0,67%
R2032 Fixed 8.25% 20320331 - 3,09 - -
Southchester F/R 040725 - 3,06 - -
R2030 Fixed 8.00% 20300131 - 2,31 - -

Principais fundos de ações por AssetMix Solutions

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NFB Ci Cautious Fund of Funds A 2,24B 1,12 9,40 8,36
  NFB Ci Cautious Fund of Funds C1 2,24B 1,22 9,82 8,76
  NFB Ci Balanced Fund of Funds A 1,93B 1,71 8,84 8,59
  NFB Ci Balanced Fund of Funds C1 1,93B 1,81 9,25 8,98
  APS Ci Moderate Fund of Funds A1 1,81B -0,10 7,32 6,72
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