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Assetmix Ci Moderate Fund A (0P00016ST4)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,19M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ST4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A (0P00016ST4). Nossos dados do AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,020	18,910	5,890
Ações	55,090	55,110	0,020
Título	30,330	30,350	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,414	12,357
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	1,793
Índice Preço/Vendas	1,310	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,046	8,718
Retorno com dividendos	3,040	3,597
Crescimento de lucros em 5 anos	9,977	10,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,080	22,880
Consumo Cíclico	14,380	12,292
Consumo Não-Cíclico	13,020	9,411
Serviços de Comunicação	11,460	11,142
Tecnologia	11,340	9,615
Materiais Básicos	9,500	12,609
Saúde	7,940	6,159
Industriais	4,680	5,711
Imóveis	3,180	8,256
Energia	1,910	2,075
Utilidades	0,510	1,121

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	19,88	31,153	+0,07%
Blended Global Equity A USD Acc	IE000GKBXII0	18,00	-	-
ABAX Balanced Prescient Fund A1	ZAE000163556	15,83	3,100	+0,50%
Ci Cautious Fund A	ZAE000195152	15,02	1,243	+0,15%
Ninety One Managed E	ZAE000258901	6,55	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	3,88	-	-
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	3,64	243,525	-0,25%
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	3,09	-	-
Southchester F/R 040725	-	3,06	-	-
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,31	-	-

Principais fundos de ações por AssetMix Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,98B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,98B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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KIM Global Brand .	2.076,520	+0,080	+0,00%
Core Series Cor.	6,010	+0,018	+0,30%
FUNDO DE INVESTIM.	289,424	+0,165	+0,06%