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Assetmix Ci Moderate Fund A (0P00016ST4)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208138

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ST4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A (0P00016ST4). Nossos dados do AssetMix Ci Moderate Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,020	18,910	5,890
Ações	55,090	55,110	0,020
Título	30,330	30,350	0,020
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,414	12,320
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	1,789
Índice Preço/Vendas	1,310	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,046	8,718
Retorno com dividendos	3,040	3,604
Crescimento de lucros em 5 anos	9,977	10,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,080	22,974
Consumo Cíclico	14,380	12,159
Consumo Não-Cíclico	13,020	9,374
Serviços de Comunicação	11,460	11,316
Tecnologia	11,340	9,529
Materiais Básicos	9,500	12,644
Saúde	7,940	6,159
Industriais	4,680	5,687
Imóveis	3,180	8,218
Energia	1,910	2,087
Utilidades	0,510	1,127

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	19,88	31,042	+0,26%
Blended Global Equity A USD Acc	IE000GKBXII0	18,00	-	-
ABAX Balanced Prescient Fund A1	ZAE000163556	15,83	3,057	+0,44%
Ci Cautious Fund A	ZAE000195152	15,02	1,235	+0,47%
Ninety One Managed E	ZAE000258901	6,55	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	3,88	-	-
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	3,64	245,914	+0,67%
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	3,09	-	-
Southchester F/R 040725	-	3,06	-	-
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,31	-	-

Principais fundos de ações por AssetMix Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,24B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,24B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,93B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,93B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.423,5	+103,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.477,5	+1.597,5	+1,58%
Índice Dólar	98,752	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	65,12	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	63,13	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,20	+10,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Invesco V.I. Dive.	26,260	-0,030	-0,11%
BRADESCO FUNDO DE.	2,225	+0,001	+0,04%
UBS (Lux) Strateg.	22,520	+0,080	+0,36%
C+F Optimum Class.	7.881,960	+67,300	+0,86%
Aviva PIP Obbliga.	5,850	0,000	0,00%