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Associated Core Bond Fund (0P0000VQWT)

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0,022 0,000 0,00%

04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,4M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Associated Trust Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQWT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Associated Core Bond Fund (0P0000VQWT). Nossos dados do Associated Core Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,290	1,290
Título	93,050	93,050
Conversíveis	5,670	5,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,613	27,048
Governo	29,100	26,147
Municipal	2,418	2,566
Não alocado	1,285	7,336
Securitizado	0,583	36,399

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5%	-	5,63	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5,14	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,30	-	-
Bank of America Corporation 3.248%	-	2,28	-	-
U.S. Bancorp 2.375%	-	2,01	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2%	-	2,00	-	-
PNC Financial Services Group Inc 3.45%	-	1,96	-	-
Royal Bank of Canada 2.25%	-	1,95	-	-

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US 30	42.413,0	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.377,5	+272,5	+0,26%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,73	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	62,62	-0,23	-0,37%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.042,88	-1,88	-0,18%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
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GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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EIB 0 05-Sep-2022	81,59	0,00	0,00%
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