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Assumption/ci Cambridge Canadian Asset Allocation Fund-series A (0P0000YPYA)

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15,729 -0,011 -0,07%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YPYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation (0P0000YPYA). Nossos dados do Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	1,410	0,010
Ações	54,500	54,500	0,000
Título	33,660	33,660	0,000
Preferenciais	3,940	3,940	0,000
Outros	6,500	6,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,249	17,908
Índice Preço/Valor Contábil	2,963	2,693
Índice Preço/Vendas	2,031	2,021
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,400	11,133
Retorno com dividendos	1,974	2,363
Crescimento de lucros em 5 anos	10,967	10,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,050	24,685
Tecnologia	17,170	16,004
Industriais	15,900	13,088
Energia	8,320	9,932
Saúde	6,220	6,249
Consumo Não-Cíclico	5,980	6,046
Consumo Cíclico	5,220	7,826
Imóveis	5,140	4,258
Utilidades	4,100	3,453
Serviços de Comunicação	3,060	4,855
Materiais Básicos	1,850	4,170

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	32,88	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,72	-	-
CI Canadian Long-Term Bond Pool Cl I	-	3,64	-	-
CI Canadian Short-Term Bond Pool Cl I	-	3,05	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2,05	57,72	+0,02%
RBC	CA7800871021	1,92	126,66	+1,33%
JPMorgan	US46625H1005	1,73	264,00	-0,14%
Fairfax Fin.	CA3039011026	1,70	2.335,08	+1,44%
Intact Fin	CA45823T1066	1,65	311,35	-0,20%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,58	4.975,76	+1,62%

Outros principais fundos por Assumption Life

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Assumption CI Cambridge Canadian AC		2,3M	-3,66	3,32	1,75

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.881,6	-30,1	-0,51%
US 30	42.105,0	-165,1	-0,39%
S&P 500 VIX	19,72	+1,15	+6,19%
Bitcoin Futuro	104.830,0	-907,5	-0,86%
Índice Dólar	98,745	-0,514	-0,52%

Petróleo Brent	65,12	+2,34	+3,73%
Petróleo WTI	63,30	+2,51	+4,13%
Café Contrato C	342,25	-0,20	-0,06%
Soja Chicago	1.037,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	9.879,00	+88,00	+0,90%
Ouro	3.373,95	+58,55	+1,77%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0070	+0,62%
Dólar/JPY	142,74	-1,32	-0,92%
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ALLSTON FUNDO DE .	1.478,844	+2,150	+0,15%
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Davis Global Y	29,75	-0,20	-0,67%
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I.B.I US Finance .	218,510	-1,660	-0,75%
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