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Assumption/fdi True North A (0P000073CS)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000073CS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/FDI True North A (0P000073CS). Nossos dados do Assumption/FDI True North A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,490	3,560	0,070
Ações	94,940	94,940	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	1,520	1,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,090	16,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,286	2,175
Índice Preço/Vendas	1,758	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	9,643
Retorno com dividendos	2,229	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	7,722	8,985

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,540	29,587
Industriais	14,540	14,558
Energia	12,920	13,274
Materiais Básicos	11,950	10,052
Tecnologia	9,620	10,022
Consumo Não-Cíclico	8,010	6,762
Consumo Cíclico	5,610	7,160
Utilidades	3,980	3,699
Serviços de Comunicação	2,950	3,415
Saúde	1,590	1,298
Imóveis	0,290	2,280

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,22	101,01	-0,65%
RBC	CA7800871021	4,85	133,41	+0,45%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,58	120,25	+2,14%
Fairfax Fin.	CA3039011026	4,07	2.430,97	-0,72%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,82	213,94	+0,95%
Intact Fin	CA45823T1066	3,74	304,04	+1,55%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3,64	76,49	+1,41%
Shopify Inc	CA82509L1076	3,36	127,16	+0,07%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,25	5.015,00	+0,61%
TMX Group	CA87262K1057	3,13	56,63	+0,27%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,68M	3,16	14,14	10,00
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,68M	2,53	12,76	8,68
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,68M	2,61	12,93	8,85
Assumption Fidelity International C	12,46M	5,41	13,20	5,41
Assumption Fidelity International A	12,46M	5,95	14,36	6,49

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US 30	44.435,0	+92,8	+0,21%
S&P 500 VIX	16,91	+0,50	+3,05%
Bitcoin Futuro	119.295,0	+745,0	+0,63%
Índice Dólar	97,817	-0,381	-0,39%

Petróleo Brent	68,88	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	65,72	-0,33	-0,50%
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Cacau NY	7.971,00	+171,00	+2,19%
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Açúcar NY nº11	16,53	-0,29	-1,72%

Dólar/BRL	5,5690	-0,0095	-0,17%
EUR/BRL	6,4935	+0,0073	+0,11%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,64	-1,19	-0,80%
GBP/Dólar	1,3469	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,4966	+0,0172	+0,23%
CAD/BRL	4,0615	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	30,88	-0,11	-0,35%
Vale ON	55,56	+1,00	+1,83%
Casas Bahia ON	3,05	+0,03	+0,99%
Magazine Luiza ON	7,96	+0,08	+1,02%
IRB Brasil ON	44,07	-0,13	-0,29%
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Weg ON	42,74	+0,37	+0,87%

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Allianz Global In.	22,479	+0,076	+0,34%
HSBC Global Inves.	153,576	+1,790	+1,18%
AIA Greater China.	3,133	+0,018	+0,58%
Stork Fund - Dyna.	12.591,630	+191,340	+1,54%