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Assumption/fdi True North A (0P000073CS)

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76,635 -0,268 -0,35%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000073CS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/FDI True North A (0P000073CS). Nossos dados do Assumption/FDI True North A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,260	3,260
Ações	95,700	95,700
Título	0,050	0,050
Outros	0,980	0,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,715	16,088
Índice Preço/Valor Contábil	2,304	2,110
Índice Preço/Vendas	1,640	1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,268	9,195
Retorno com dividendos	2,240	2,498
Crescimento de lucros em 5 anos	10,087	9,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,660	29,235
Industriais	15,770	14,902
Energia	13,060	13,252
Tecnologia	11,020	10,505
Materiais Básicos	10,550	9,575
Consumo Não-Cíclico	7,160	6,372
Consumo Cíclico	6,050	7,414
Serviços de Comunicação	4,130	3,644
Utilidades	3,770	3,618
Saúde	1,670	1,247
Imóveis	0,170	2,266

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,51	127,23	-0,11%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,42	95,53	+0,33%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3,79	72,26	-0,99%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,78	2.280,95	-0,99%
Shopify Inc	CA82509L1076	3,54	104,46	+0,85%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,43	121,94	-1,35%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,35	4.910,00	-1,10%
Canadian Natural	CA1363851017	3,23	42,46	+0,35%
Intact Fin	CA45823T1066	3,17	314,46	+1,37%
Atkinsrealis	CA04764T1049	3,09	93,34	+1,60%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,42M	-4,56	8,12	8,92
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,42M	-4,95	6,82	7,62
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,42M	-4,90	6,98	7,79
Assumption Fidelity International A	12,19M	-0,16	8,61	6,05
Assumption Fidelity International B	12,19M	-0,55	7,34	4,82

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US 500	5.945,9	-24,9	-0,42%
US 30	42.329,8	-97,9	-0,23%
S&P 500 VIX	18,40	+0,79	+4,49%
Bitcoin Futuro	102.700,0	-2.405,0	-2,29%
Índice Dólar	98,742	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	65,33	+0,47	+0,72%
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EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
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GBP/BRL	7,5860	-0,0516	-0,68%
CAD/BRL	4,0894	-0,0299	-0,73%

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Oi ON	0,70	+0,07	+11,11%
Weg ON	42,76	-0,40	-0,93%

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