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Assumption/fdi True North A (0P000073CS)

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84,237 +0,084 +0,10%

02/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000073CS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/FDI True North A (0P000073CS). Nossos dados do Assumption/FDI True North A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,890	2,890
Ações	95,770	95,770
Título	0,020	0,020
Outros	1,330	1,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,596	17,731
Índice Preço/Valor Contábil	2,497	2,249
Índice Preço/Vendas	1,968	1,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,693	10,066
Retorno com dividendos	2,008	2,361
Crescimento de lucros em 5 anos	9,042	9,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,550	29,535
Industriais	15,530	14,806
Energia	12,510	13,465
Tecnologia	10,760	10,259
Materiais Básicos	10,720	10,106
Consumo Não-Cíclico	8,380	6,612
Consumo Cíclico	5,030	6,852
Utilidades	3,710	3,564
Serviços de Comunicação	2,980	3,658
Saúde	1,550	1,267
Imóveis	0,290	2,289

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,42	113,26	+1,91%
RBC	CA7800871021	4,78	146,96	+0,37%
Fairfax Fin.	CA3039011026	4,54	2.450,08	+0,07%
Shopify Inc	CA82509L1076	4,49	161,14	+6,50%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,01	169,42	+0,76%
Intact Fin	CA45823T1066	3,76	269,11	+0,32%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,24	4.029,53	+3,27%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,11	307,32	+1,29%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3,02	74,79	+0,69%
TMX Group	CA87262K1057	2,65	53,21	+0,78%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI Canadian Opportuniti	21,55M	4,16	11,28	9,49
Assumption FDI Canadian OpportunitA	21,55M	4,90	12,47	10,65
Assumption FDI Canadian OpportunitB	21,55M	4,05	11,12	9,32
Assumption Fidelity International A	13,63M	6,84	13,50	6,50
Assumption Fidelity International B	13,63M	6,00	12,18	5,27

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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ULE	3.500,0	+0,0	+0,00%
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IDON	13,51	-0,29	-2,10%
JASMY/Dólar	0,01315	-0,00003	-0,23%
ASIM	0,021	+0,001	+5,00%
WESTERN ASSET PRE.	6.980,941	+0,436	+0,01%