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Assumption/fidelity Far East Fund Series C (0P0000SR8R)

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22,227 -0,016 -0,07%

09/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SR8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity Far East Fund Series C (0P0000SR8R). Nossos dados do Assumption/Fidelity Far East Fund Series C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	3,040	0,030
Ações	96,710	96,710	0,000
Título	0,230	0,230	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,373	17,658
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	2,487
Índice Preço/Vendas	3,487	2,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,665	9,371
Retorno com dividendos	1,419	2,370
Crescimento de lucros em 5 anos	12,319	11,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,500	31,457
Consumo Cíclico	21,900	16,690
Serviços de Comunicação	12,490	11,022
Saúde	9,930	6,973
Serviços Financeiros	9,730	17,242
Industriais	9,490	8,086
Consumo Não-Cíclico	1,190	2,083
Materiais Básicos	0,690	2,952
Energia	0,080	1,749

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	16,66	1.440,00	+1,77%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,95	651,50	-3,55%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,72	124.27	-5.32%
MakeMyTrip	MU0295S00016	4,33	91,66	-2,93%
Sea	US81141R1005	3,24	180,82	-3,82%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,43	94.400	+6,07%
Kakao	KR7035720002	2,40	62.100	+4,19%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,35	293.00	-8.18%
Aia Group	HK0000069689	2,10	73,90	-0,27%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,09	428.000	+8,22%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	22,75M	17,16	15,98	8,79
Assumption FDI Canadian OpportunitA	21,52M	8,29	14,65	11,87
Assumption FDI Canadian OpportunitB	21,52M	7,30	13,26	10,53
Assumption FDI Canadian Opportuniti	21,52M	7,43	13,43	10,70
Assumption Fidelity International A	13,63M	11,83	17,32	7,23

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US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

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Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Assumption/Fideli.	22,227	-0,016	-0,07%
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ANS	15,000	+0,860	+6,08%
Deutsche Science .	48,08	-1,72	-3,45%
AMOne Japan New A.	30.493,000	-670,000	-2,15%
Legg Mason Martin.	2,940	+0,019	+0,64%
ETT/LTC	0,000373	0,000000	0,00%
Fullgoal CSI Batt.	0,809	-0,065	-7,44%