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Assumption/fidelity Far East Fund Series C (0P0000SR8R)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SR8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity Far East Fund Series C (0P0000SR8R). Nossos dados do Assumption/Fidelity Far East Fund Series C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	1,100	0,360
Ações	99,030	99,030	0,000
Título	0,170	0,170	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,141	16,842
Índice Preço/Valor Contábil	3,131	2,479
Índice Preço/Vendas	3,145	2,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,408	9,460
Retorno com dividendos	1,487	2,259
Crescimento de lucros em 5 anos	15,799	13,793

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,120	21,406
Tecnologia	27,570	27,700
Serviços de Comunicação	12,250	11,085
Saúde	9,760	6,740
Industriais	9,660	7,087
Serviços Financeiros	9,600	17,654
Materiais Básicos	0,730	2,519
Consumo Não-Cíclico	0,660	1,784
Imóveis	0,590	1,709
Energia	0,070	1,804

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	14,18	995.00	-0.30%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,56	515.00	0.00%
Sea	US81141R1005	6,47	165,61	-2,81%
PDD Holdings DRC	US7223041028	5,91	100,60	+1,28%
MakeMyTrip	MU0295S00016	3,75	100,49	+0,43%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,60	180,01	+0,01%
WuXi XDC Cayman	KYG9808A1058	2,27	41,70	+1,71%
Eternal	INE758T01015	2,26	261,86	+2,07%
HKEx	HK0388045442	2,03	402,40	-0,69%
Alibaba	KYG017191142	1,88	116,60	-1,44%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	20,96M	6,48	9,35	7,12
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,41M	0,16	10,18	9,47
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,41M	-0,35	8,85	8,16
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,41M	-0,28	9,01	8,33
Assumption Fidelity International A	12,21M	3,78	10,73	6,00

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AB FCP I - Emergi.	68,260	-0,640	-0,93%
F/m Ultrashort Tr.	50,16	+0,01	+0,02%
MBV II FUNDO DE I.	2,662	-0,060	-2,03%
CYD Diversified C.	84,160	+-0,470	+-0,56%
Invesco MSCI Euro.	77,85	-0,05	-0,06%
Morgan Stanley In.	32,640	+0,210	+0,65%
Principal Strateg.	12,200	+0,020	+0,16%