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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado (0P0000U490)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U490

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD (0P0000U490). Nossos dados do ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,470	35,480	0,010
Título	64,520	64,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,392	3.394,830
Não alocado	35,465	2.468,470
Corporativo	0,143	13,189

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	35,47	4.554,396	+0,03%
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	32,68	7.956,600	+0,42%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	11,35	4.110,540	+0,47%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	5,79	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	4,40	4.231,540	+0,09%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3,21	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	2,55	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	2,28	4.369,409	+0,07%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	1,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	0,87	-	-

Outros principais fundos por Fundação Cesp

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	10,48B	2,04	12,27	9,24
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	11,71B	3,02	6,18	11,98
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,6B	2,98	6,40	11,59
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	5,94B	2,81	6,94	12,73
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,8B	2,96	6,32	10,92

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Ibovespa Futuros	140.645	+120	+0,09%
US 500	5.876,4	-10,2	-0,17%
US 30	41.972,9	-167,5	-0,40%
S&P 500 VIX	18,74	+0,52	+2,85%
Bitcoin Futuro	103.287,5	-1.742,5	-1,66%
Índice Dólar	100,747	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	66,27	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	63,33	-0,34	-0,53%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6210	+0,0130	+0,23%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1194	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	146,54	-0,95	-0,64%
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CAD/BRL	4,0229	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	32,03	-0,10	-0,31%
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IRB Brasil ON	46,34	+0,87	+1,91%
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Weg ON	44,26	+0,26	+0,59%

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