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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

Sydney

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29/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001B7YH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Nossos dados do Ardea Real Outcome Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,010	11,420	6,410
Título	101,310	106,820	5,510
Outros	4,190	5,150	0,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	14,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	3,607
Índice Preço/Vendas	0,369	0,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	4,170
Retorno com dividendos	1,811	1,811
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,758

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-10,874	604,957
Governo	100,931	58,216
Derivativo	0,152	2,381

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,085

Nº de participações vendidas: 815

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	30,91	150,61	+0,03%
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	19,47	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	9,40	120,52	+0,28%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	8,35	150,10	+0,07%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4,94	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4,04	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	2,99	100,454	+0,12%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25%	AU3CB0287019	2,15	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	AU3CB0286136	2,03	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	2,01	-	-

Outros principais fundos por Fidante Partners Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3,11B	1,60	3,36	4,36
	Bentham Professional Global Income		3,11B	1,60	3,34	4,29

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Ibovespa Futuros	127.424	-1.202	-0,93%
US 500	5.070,8	-45,4	-0,89%
US 30	37.986,1	-400,0	-1,04%
S&P 500 VIX	15,21	+0,54	+3,68%
Bitcoin Futuro	60.550,0	-2.840,0	-4,48%
Índice Dólar	106,065	+0,617	+0,59%

Petróleo Brent	86,28	-0,92	-1,06%
Petróleo WTI	81,85	-0,78	-0,94%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.162,50	-19,50	-1,65%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.305,65	-52,05	-2,21%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1860	+0,0671	+1,31%
EUR/BRL	5,5375	+0,0541	+0,99%
EUR/Dólar	1,0681	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	157,66	+1,33	+0,85%
GBP/Dólar	1,2506	-0,0055	-0,44%
GBP/BRL	6,4850	+0,0532	+0,83%
CAD/BRL	3,7687	+0,0254	+0,68%

Petrobras PN	41,89	-0,26	-0,62%
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IRB Brasil ON	42,52	-0,50	-1,16%
Oi ON	0,74	+0,06	+8,82%
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