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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

Sydney

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0,894 +0,001 +0,09%

11/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001B7YH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Nossos dados do Ardea Real Outcome Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,850	518,090	510,240
Título	89,600	108,480	18,880
Outros	2,630	2,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	14,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	3,607
Índice Preço/Vendas	0,369	0,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	4,170
Retorno com dividendos	1,811	1,811
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,758

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	8,209	513,988
Governo	87,704	61,340
Derivativo	-0,532	1,689

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 463

Nº de participações vendidas: 319

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	30,94	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	26,84	156,00	-0,14%
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	19,69	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	12,05	-	-
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	4,40	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.5%	AU0000042004	3,57	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	2,89	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0002868	2,17	-	-
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,93	100,280	0,00%
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 4.25%	AU3CB0222354	1,52	-	-

Outros principais fundos por Fidante Partners Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Professional Global Income		283,05M	3,08	5,94	4,37
	Bentham Wholesale Global Income Fun		283,05M	3,07	5,96	4,43

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.371,5	-2,0	-0,03%
US 30	43.969,0	-6,9	-0,02%
S&P 500 VIX	16,54	+0,29	+1,78%
Bitcoin Futuro	118.910,0	-320,0	-0,27%
Índice Dólar	98,462	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	66,28	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,52	-0,44	-0,69%
Café Contrato C	311,70	-9,00	-2,81%
Soja Chicago	1.001,50	-8,50	-0,84%
Cacau NY	8.844,50	+66,50	+0,76%
Ouro	3.395,07	-9,63	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3213	+0,0111	+0,15%
CAD/BRL	3,9429	-0,0068	-0,17%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nordea Kiina T EU.	17,454	+0,034	+0,20%
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UC 5.861 19-Jun-2.	101,15	0,00	0,00%
Lemanik SICAV - S.	155,280	-0,070	-0,05%
BlackRock Global .	43,210	+0,030	+0,07%
VA CollegeAmerica.	12,030	0,000	0,00%
Reale Mutua Teseo.	14,969	-0,004	-0,03%