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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

Sydney

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0,868 +0,002 +0,21%

23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001B7YH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Nossos dados do Ardea Real Outcome Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,540	6,920	6,380
Título	152,990	158,490	5,500
Outros	4,380	4,910	0,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	14,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	3,607
Índice Preço/Vendas	0,369	0,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	4,170
Retorno com dividendos	1,811	1,811
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,758

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-61,767	594,624
Governo	146,903	68,547
Derivativo	3,905	2,431
Corporativo	3,942	4,721

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 670

Nº de participações vendidas: 467

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	31,02	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	28,56	150,51	0,00%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	24,86	150,29	+0,06%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	16,70	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	12,22	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU0000XVGZJ4	10,33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	6,01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3,94	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3,53	122,55	+0,24%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2,88	-	-

Outros principais fundos por Fidante Partners Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3,49B	4,52	4,15	4,40
	Bentham Professional Global Income		3,49B	4,48	4,12	4,33

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.979,5	+5,4	+0,09%
US 30	42.872,7	-34,2	-0,08%
S&P 500 VIX	16,87	+0,09	+0,54%
Bitcoin Futuro	96.037,5	+1.077,5	+1,13%
Índice Dólar	107,930	+0,123	+0,11%

Petróleo Brent	72,86	+0,54	+0,75%
Petróleo WTI	69,86	+0,62	+0,90%
Café Contrato C	326,88	-0,37	-0,11%
Soja Chicago	972,12	+3,12	+0,32%
Cacau NY	11.565,50	-180,50	-1,54%
Ouro	2.627,54	-0,66	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	6,1929	-0,0012	-0,02%
EUR/BRL	6,4371	-0,0090	-0,14%
EUR/Dólar	1,0395	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	157,18	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2556	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,7778	+0,0128	+0,16%
CAD/BRL	4,3012	-0,0098	-0,23%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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