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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007DNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nossos dados do Macquarie Income Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	57,050	53,950
Ações	2,240	2,250	0,010
Título	93,760	94,980	1,220
Outros	0,900	0,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,544	14,004
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,656
Índice Preço/Vendas	0,909	1,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,663	9,482
Retorno com dividendos	1,975	4,717
Crescimento de lucros em 5 anos	9,016	14,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,950	27,950
Saúde	26,070	26,070
Tecnologia	11,140	11,140
Materiais Básicos	9,550	9,550
Utilidades	8,130	8,130
Consumo Cíclico	6,060	6,060
Energia	4,060	4,060
Industriais	3,050	3,050
Serviços de Comunicação	2,850	2,850
Consumo Não-Cíclico	1,000	1,000
Imóveis	0,140	0,140

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,082

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,43	39,655	+1,01%
Commonwealth Bank Of Australia	-	2,71	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,35	29,190	-0,03%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2,05	-	-
Fnma 30yr Umbs	-	1,99	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	1,96	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,68	29,190	-0,03%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,59	39,655	+1,01%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,53	29,190	-0,03%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,36B	3,19	3,11	2,14
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,36B	3,13	3,19	2,13
AU60MAQ02749	1,5B	1,86	2,42	2,30
Macquarie True Index Sovereign Bond	767,38M	3,02	2,56	1,88
Macquarie Australian Fixed Interest	351,09M	3,22	3,59	2,30

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.197,4	+24,3	+0,39%
US 30	44.070,0	+250,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.080,0	+580,0	+0,53%
Índice Dólar	96,670	-0,361	-0,37%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,23	-0,29	-0,44%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.299,50	+11,90	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4475	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,85	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3739	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,5243	+0,0122	+0,16%
CAD/BRL	4,0130	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Macquarie Income .	0,979	+0,001	+0,07%
NZD/LKR	182,41	+0,81	+0,45%
Eaton Vance Atlan.	41,33	+0,08	+0,19%
First Internation.	116,64	+0,32	+0,28%
Lord Abbett Inter.	22,59	+0,10	+0,44%
AlAhli Saudi Trd .	16,14	+0,25	+1,57%
Spread ALE 10A vs.	71,1	+1,4	+2,01%
ALFA ITAIPAVA-FUN.	620,911	+0,358	+0,06%