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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

Sydney

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0,972 -0,000 -0,01%

29/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007DNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nossos dados do Macquarie Income Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	55,970	53,030
Ações	2,250	2,250	0,000
Título	93,940	95,130	1,190
Outros	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,965	14,042
Índice Preço/Valor Contábil	1,688	1,660
Índice Preço/Vendas	0,841	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,901	9,406
Retorno com dividendos	2,042	4,724
Crescimento de lucros em 5 anos	5,159	14,037

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,160	25,160
Serviços Financeiros	24,300	24,300
Tecnologia	9,920	9,920
Materiais Básicos	9,510	9,510
Energia	8,750	8,750
Utilidades	8,170	8,170
Consumo Cíclico	6,060	6,060
Serviços de Comunicação	3,900	3,900
Industriais	3,080	3,080
Consumo Não-Cíclico	1,000	1,000
Imóveis	0,140	0,140

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,076

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,55	38,000	+1,33%
Commonwealth Bank Of Australia	-	2,83	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,41	29,040	+0,41%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,20	29,040	+0,41%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2,05	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2,02	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,88	29,040	+0,41%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,62	38,000	+1,33%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	1,45	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,45	38,000	+1,33%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,33B	3,02	2,75	2,12
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,33B	2,93	2,80	2,12
AU60MAQ02749	1,5B	2,04	2,38	2,30
Macquarie True Index Sovereign Bond	769,69M	3,00	2,21	1,87
Macquarie Australian Fixed Interest	349,11M	2,92	3,14	2,27

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.330,10	-28,60	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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