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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

Sydney

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25/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007DNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nossos dados do Macquarie Income Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	55,520	53,010
Ações	2,660	2,660	0,000
Título	94,490	94,660	0,170
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	14,945
Índice Preço/Valor Contábil	1,125	1,979
Índice Preço/Vendas	0,705	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	9,814
Retorno com dividendos	2,350	3,784
Crescimento de lucros em 5 anos	4,708	9,649

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,980	35,980
Saúde	29,600	29,600
Materiais Básicos	11,940	11,940
Tecnologia	6,990	6,990
Consumo Cíclico	5,590	5,590
Imóveis	4,480	68,160
Energia	3,480	3,480
Serviços de Comunicação	1,440	1,440
Industriais	0,480	0,480
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,020
Utilidades	0,010	0,010

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,116

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking Corp Mtn	-	5,15	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,71	36,290	-1,09%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,72	28,450	-1,28%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	1,97	-	-
Imb_24-1 A	-	1,59	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,55	36,290	-1,09%
WST Trust 2007-1G	XS0302592208	1,25	-	-
Ampol Ltd Regs	-	1,12	-	-
Commonwealth Bank Of Australia	-	1,12	-	-
Idolt_23-1 A	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,86B	-0,59	-2,09	2,20
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,86B	-0,58	-2,04	2,18
AU60MAQ02749	1,19B	-1,45	-1,71	2,38
Macquarie True Index Sovereign Bond	604,54M	-0,75	-2,46	2,06
Macquarie Index Tracking Global Bon	375,6M	-2,12	-3,71	1,71

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Ibovespa	122.331	0	0,00%
Ibovespa Futuros	123.236	-728	-0,59%
US 500	5.457,1	-12,2	-0,22%
US 30	39.029,0	-83,2	-0,21%
S&P 500 VIX	13,17	+0,33	+2,57%
Bitcoin Futuro	61.482,5	-432,5	-0,70%
Índice Dólar	105,609	+0,350	+0,33%

Petróleo Brent	84,31	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	80,91	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	225,93	-3,37	-1,47%
Soja Chicago	1.149,50	+3,50	+0,31%
Cacau NY	7.776,00	-72,00	-0,92%
Ouro	2.322,80	-8,00	-0,34%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	5,5108	+0,0599	+1,10%
EUR/BRL	5,8860	+0,0403	+0,69%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	160,16	+0,47	+0,29%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0032	-0,25%
GBP/BRL	6,9687	+0,0530	+0,77%
CAD/BRL	4,0259	+0,0308	+0,77%

Petrobras PN	37,03	0,00	0,00%
Vale ON	60,65	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,80	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,71	0,00	0,00%
Oi ON	4,80	+0,00	+0,00%
Weg ON	41,57	0,00	0,00%

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