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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

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0,965 -0,004 -0,41%

02/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007DNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nossos dados do Macquarie Income Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	52,890	51,690
Ações	2,260	2,260	0,000
Título	95,660	96,870	1,210
Outros	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,722	14,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,600	1,730
Índice Preço/Vendas	0,727	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,318	9,048
Retorno com dividendos	2,213	4,739
Crescimento de lucros em 5 anos	16,198	15,263

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,670	28,670
Serviços Financeiros	24,690	24,690
Energia	9,960	9,960
Utilidades	9,410	9,410
Materiais Básicos	9,330	9,330
Consumo Cíclico	6,520	6,520
Tecnologia	6,070	6,070
Serviços de Comunicação	2,590	2,590
Consumo Não-Cíclico	1,520	1,520
Industriais	1,230	1,230
Imóveis	0,020	0,020

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,077

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,23	34,180	-1,21%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,33	29,250	-1,38%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2,97	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,89	29,250	-1,38%
Commonwealth Bank Of Australia	-	2,72	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,57	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2,07	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,64	34,180	-1,21%
Ampol Ltd Regs	-	1,34	-	-
Imb_24-1 A	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,62B	1,13	0,32	1,90
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,62B	1,11	0,39	1,90
AU60MAQ02749	1,5B	1,73	0,88	2,21
Macquarie True Index Sovereign Bond	700,15M	1,05	-0,33	1,61
Macquarie Australian Fixed Interest	344,12M	1,19	0,62	2,07

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.481,0	-189,9	-3,35%
US 30	41.024,9	-1.200,4	-2,84%
S&P 500 VIX	26,44	+4,93	+22,92%
Bitcoin Futuro	83.250,0	-2.690,0	-3,13%
Índice Dólar	101,275	-2,216	-2,14%

Petróleo Brent	70,77	-4,18	-5,58%
Petróleo WTI	67,47	-4,24	-5,91%
Café Contrato C	380,65	-8,20	-2,11%
Soja Chicago	1.007,38	-20,63	-2,01%
Cacau NY	9.108,50	+140,50	+1,57%
Ouro	3.112,30	-53,90	-1,70%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,37	-1,89%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2344	+0,0881	+1,43%
EUR/Dólar	1,1103	+0,0243	+2,24%
Dólar/JPY	146,13	-3,14	-2,10%
GBP/Dólar	1,3184	+0,0177	+1,36%
GBP/BRL	7,4074	+0,0508	+0,69%
CAD/BRL	3,9894	+0,0176	+0,44%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Macquarie Income .	0,965	-0,004	-0,41%
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PNB Prime Dollar .	1,226	0,000	0,01%
PIMCO Monthly Inc.	9,120	-0,005	-0,05%
DELOS Eurobond - .	8,050	+0,010	+0,06%
Swedbank Robur Ob.	111,010	-0,030	-0,03%