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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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1,333 -0,016 -1,17%

21/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136CY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000136CY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.05.2025	1,333	1,333	1,333	1,333	-1,17%
20.05.2025	1,349	1,349	1,349	1,329	1,54%
19.05.2025	1,329	1,329	1,329	1,329	-0,30%
16.05.2025	1,332	1,332	1,332	1,332	0,88%
15.05.2025	1,321	1,321	1,321	1,292	2,21%
14.05.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,27%
13.05.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	-1,07%
12.05.2025	1,303	1,303	1,315	1,303	-0,91%
09.05.2025	1,315	1,315	1,315	1,315	0,00%
08.05.2025	1,315	1,315	1,315	1,315	-0,29%
07.05.2025	1,319	1,319	1,319	1,319	0,52%
06.05.2025	1,312	1,312	1,312	1,312	0,31%
05.05.2025	1,308	1,308	1,309	1,308	-0,08%
02.05.2025	1,309	1,309	1,309	1,309	-0,49%
01.05.2025	1,315	1,315	1,318	1,315	-0,20%
30.04.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	-0,51%
29.04.2025	1,325	1,325	1,325	1,325	1,10%
28.04.2025	1,310	1,310	1,310	1,310	0,15%
24.04.2025	1,308	1,308	1,308	1,308	0,70%
23.04.2025	1,299	1,299	1,299	1,299	-0,86%
22.04.2025	1,311	1,311	1,311	1,311	0,80%

Alta: 1,349

Baixa: 1,289

Diferença: 0,060

Média: 1,315

Var%: 2,530

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