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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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13/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136CY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000136CY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.02.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,51%
12.02.2025	1,236	1,236	1,236	1,236	-0,10%
11.02.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	0,26%
10.02.2025	1,234	1,234	1,234	1,234	0,28%
07.02.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	-0,16%
06.02.2025	1,233	1,233	1,233	1,233	-0,39%
05.02.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	0,15%
04.02.2025	1,236	1,236	1,236	1,236	-0,56%
03.02.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,37%
31.01.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	-0,85%
30.01.2025	1,249	1,249	1,249	1,249	0,67%
29.01.2025	1,241	1,241	1,241	1,241	0,00%
28.01.2025	1,240	1,240	1,240	1,240	0,79%
24.01.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	-0,28%
23.01.2025	1,234	1,234	1,234	1,234	-0,05%
22.01.2025	1,235	1,235	1,235	1,235	-1,82%
21.01.2025	1,258	1,258	1,258	1,258	0,41%
20.01.2025	1,252	1,252	1,252	1,252	-0,36%
17.01.2025	1,257	1,257	1,257	1,257	0,83%
16.01.2025	1,247	1,247	1,247	1,247	1,09%

Alta: 1,258

Baixa: 1,231

Diferença: 0,027

Média: 1,241

Var%: 0,787

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