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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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1,226 -0,003 -0,22%

10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136CY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000136CY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	1,226	1,226	1,229	1,226	-0,22%
09.07.2025	1,229	1,229	1,229	1,229	0,10%
08.07.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	-0,74%
07.07.2025	1,237	1,237	1,326	1,237	-0,12%
04.07.2025	1,239	1,239	1,239	1,235	-0,34%
03.07.2025	1,243	1,239	1,326	1,235	0,66%
02.07.2025	1,235	1,235	1,235	1,235	-6,87%
30.06.2025	1,326	1,326	1,326	1,326	0,05%
27.06.2025	1,325	1,325	1,325	1,325	0,36%
26.06.2025	1,320	1,320	1,320	1,320	0,13%
25.06.2025	1,319	1,319	1,319	1,319	-0,67%
24.06.2025	1,327	1,327	1,327	1,327	-0,23%
23.06.2025	1,331	1,331	1,331	1,331	0,86%
20.06.2025	1,319	1,319	1,319	1,319	0,07%
19.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	0,45%
18.06.2025	1,312	1,312	1,312	1,312	-0,37%
17.06.2025	1,317	1,317	1,317	1,317	-0,34%
16.06.2025	1,322	1,322	1,322	1,322	-0,64%
13.06.2025	1,330	1,330	1,330	1,330	-0,45%

Alta: 1,331

Baixa: 1,226

Diferença: 0,104

Média: 1,290

Var%: -8,217

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