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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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28/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Nossos dados do Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,409	16,859
Índice Preço/Valor Contábil	1,795	2,066
Índice Preço/Vendas	2,108	2,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,993	8,273
Retorno com dividendos	4,363	3,911
Crescimento de lucros em 5 anos	7,680	7,708

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	51,520	56,226
Industriais	26,730	27,967
Energia	15,690	14,178
Imóveis	5,030	6,932
Serviços de Comunicação	1,030	1,020

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	6,05	48,34	+1,11%
National Grid	GB00BDR05C01	4,29	1.041,00	-0,67%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,55	1.150,00	-0,17%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,48	7,55	-0,53%
Enav	IT0005176406	3,40	4,206	-1,13%
Sempra Energy	US8168511090	3,33	82,56	+1,38%
NextEra Energy	US65339F1012	3,30	72,05	-0,06%
Aeroports Paris	FR0010340141	3,25	112,30	-0,80%
Exelon	US30161N1019	3,17	43,68	-0,18%
Essential Utilities	US29670G1022	3,17	39,51	-0,38%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,91B	9,15	21,11	13,23
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,91B	11,38	16,63	11,40
Macquarie True Index International	4,41B	6,48	19,08	12,24
Macquarie True Index Australian Sha	3,57B	8,95	12,08	8,68
Walter Scott Global Equity Fund Hed	3,48B	2,24	8,45	9,12

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Dodge & Cox World.	32,960	-0,020	-0,06%
CFS FC Inv-Invest.	1,291	+0,006	+0,47%
Invesco Balanced-.	8,37	0,00	0,00%
Caser 2010 Alfa P.	7,015	+0,002	+0,03%
Horizonte Banamex.	1,523	+0,040	+2,85%