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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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19/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Nossos dados do Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,210	16,293
Índice Preço/Valor Contábil	1,846	2,038
Índice Preço/Vendas	2,033	2,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,788	8,046
Retorno com dividendos	4,185	4,034
Crescimento de lucros em 5 anos	7,871	8,038

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	52,310	57,470
Industriais	25,900	27,473
Energia	15,560	14,210
Imóveis	5,260	9,677
Serviços de Comunicação	0,970	1,008

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	6,30	44,81	-0,39%
National Grid	GB00BDR05C01	5,66	1,049.00	+0.29%
Enav	IT0005176406	3,81	4,082	+0,59%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,63	1.124,00	-1,71%
Sempra Energy	US8168511090	3,41	74,71	+0,43%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,40	7,92	-0,50%
NextEra Energy	US65339F1012	3,34	72,20	+0,88%
Aeroports Paris	FR0010340141	3,33	104,50	+0,48%
Exelon	US30161N1019	3,32	42,62	+0,59%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,12	32,66	+0,34%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,53B	3,78	18,43	12,98
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,53B	5,65	13,21	10,68
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,14B	1,01	8,32	8,93
Walter Scott Global Equity Fund	4,14B	-0,62	13,18	10,91
Macquarie True Index International	4,04B	0,74	17,50	12,04

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Ibovespa Futuros	139.935	-1.675	-1,18%
US 500	5.959,0	-21,9	-0,37%
US 30	42.142,0	-29,7	-0,07%
S&P 500 VIX	20,77	-1,40	-6,31%
Bitcoin Futuro	102.897,5	-1.532,5	-1,47%
Índice Dólar	98,200	-0,268	-0,27%

Petróleo Brent	76,64	-2,21	-2,80%
Petróleo WTI	73,57	+0,07	+0,10%
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Açúcar NY nº11	16,06	+0,18	+1,13%

Dólar/BRL	5,5100	+0,0190	+0,35%
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EUR/Dólar	1,1540	+0,0043	+0,37%
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