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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Nossos dados do Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,476	16,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,745	2,015
Índice Preço/Vendas	2,086	2,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,928	8,047
Retorno com dividendos	4,116	4,031
Crescimento de lucros em 5 anos	7,850	8,022

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	52,090	57,324
Industriais	26,360	27,696
Energia	15,500	14,202
Imóveis	5,080	9,467
Serviços de Comunicação	0,970	1,008

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	6,08	44,55	+0,13%
National Grid	GB00BDR05C01	5,35	1.028,00	+0,19%
Enav	IT0005176406	3,66	3,882	+0,83%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,64	1.092,00	-0,18%
Aeroports Paris	FR0010340141	3,47	106,50	+0,57%
NextEra Energy	US65339F1012	3,42	74,40	-0,32%
Sempra Energy	US8168511090	3,35	74,56	-0,45%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,33	7,47	-0,53%
Exelon	US30161N1019	3,17	43,51	-0,28%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,06	32,25	-0,15%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,53B	9,82	17,74	11,49
Arrowstreet Global Equity Fund	7,53B	6,56	21,19	13,65
Walter Scott Global Equity Fund	4,14B	-0,27	14,92	11,26
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,14B	2,59	11,71	9,41
Macquarie True Index International	4,04B	3,23	20,35	12,61

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Amundi ETF MSCI E.	6,26	-0,01	-0,16%
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Psagot 90/10 Plus	144,350	+0,170	+0,12%
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